Cincon Electronics Co., Ltd. (3332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.56 | 3.64 | 3.58 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.40 | 2.51 | 2.31 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.90 | 1.93 | 1.86 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.48 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.74 | 7.67 | 9.38 | 3.90 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.15B | 1.04B | 956.70M | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -51.88 | 6.76 | 8.05 | 4.08 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,180.35 | 149.17 | 37.37 | 49.17 | 361.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 1.02 | 1.24 | 2.25 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | -3.59 | -3.93 | -2.53 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.65% | 35.97% | 34.00% | 37.15% | 34.72% |
| שיעור EBIT | -62.27% | 10.22% | 9.70% | 13.50% | 15.94% |
| שיעור EBITDA | -59.16% | 14.56% | 14.25% | 18.18% | 18.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.81% | 10.22% | 5.33% | 10.46% | 15.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 12.49% | 9.55% | 13.29% | 15.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 10.65% | 7.84% | 10.26% | 12.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 10.65% | 7.84% | 10.26% | 12.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.01% | 85.20% | 82.08% | 77.23% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.14% | 122.31% | 179.13% | 127.00% | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 7.26% | 4.69% | 6.72% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 9.24% | 5.96% | 8.66% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.32% | 8.70% | 3.92% | 8.44% | 15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.52% | 7.30% | 3.18% | 6.34% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.30% | 7.32% | 4.74% | 6.79% | 9.53% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 6.35% | 5.45% | 6.87% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 7.31 | 5.80 | 9.12 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 4.49 | 3.96 | 5.89 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.90 | 1.87 | 1.73 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.46 | 1.98 | 2.14 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.24 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.39 | 160.43 | 166.23 | 189.55 | 152.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.10 | 49.91 | 62.96 | 40.00 | 55.83 |
| ימי מלאי | 209.42 | 191.73 | 195.52 | 211.52 | 170.30 |
| ימי אשראי מספקים | 122.13 | 81.20 | 92.24 | 61.96 | 73.91 |
| מחזור תפעולי | 271.52 | 241.64 | 258.47 | 251.52 | 226.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 4.61 | 3.69 | 3.96 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.66 | 3.58 | 2.54 | -0.74 | -1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.02 | 1.14 | 4.70 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.78 | 0.69 | -0.19 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 2.17 | 1.34 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 4.51 | 3.22 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 4.60 | 3.08 | 1.81 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.40% | 6.45% | 6.36% | -1.70% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 15.75 | 18.35 | 14.55 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.68 | 1.44 | 1.49 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.46 | 1.09 | 1.26 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.50 | 15.51 | 15.73 | -58.90 | -37.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 12.07 | 10.85 | 10.95 | 11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.25 | -0.68 | -0.42 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.46 | 1.09 | 1.26 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.08 | 7.93 | 6.17 | 5.68 | 3.68 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.84B | 1.17B | 1.44B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.98 | 7.93 | 6.17 | 5.68 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.15 | 0.88 | 1.03 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 10.67 | 9.61 | -40.74 | -22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 8.30 | 6.62 | 7.57 | 6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.98 | 37.82 | 36.01 | 33.92 | 33.84 |
| הון עצמי למניה | 39.29 | 38.19 | 36.56 | 34.40 | 34.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.86 | 33.16 | 27.78 | 29.05 | 35.57 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 3.53 | 2.18 | 2.98 | 4.56 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.20 | 1.22 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.11 | 1.39 | 1.33 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD