Cincon Electronics Co., Ltd. (3332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.75M | 177.39M | 190.46M | 176.47M | 49.01M |
| רווח נקי | 199.41M | 127.65M | 143.33M | 271.98M | 126.37M |
| פחת והפחתות | 69.31M | 60.86M | 65.35M | 53.41M | 45.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.02M | 108.41M | 273.00K | -127.29M | -116.59M |
| יתרת לקוחות | 67.17M | 3.13M | 93.88M | 0 | 0 |
| מלאי | -64.33M | 36.44M | 12.30M | -44.97M | -238.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.19M | 68.84M | -105.91M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.99M | -119.53M | -18.50M | -14.45M | -8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.83M | -55.56M | -216.59M | -224.72M | -44.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.84M | -48.90M | -217.11M | -230.27M | -45.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -994.00K | -6.66M | 523.00K | -5.14M | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.22M | -126.09M | -218.61M | 102.57M | -65.25M |
| פירעון חוב | -8.75M | -48.75M | -72.24M | 177.00M | -21.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.92M | -76.97M | -120.26M | -48.10M | -48.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -553.00K | -373.00K | -26.11M | -26.33M | -17.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.69M | 806.72M | 747.81M | 995.85M | 854.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.73M | 63.16M | -3.30M | 86.83M | -26.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.97M | 58.90M | -248.04M | 141.15M | -87.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 806.72M | 747.81M | 995.85M | 854.71M | 942.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.69M | 806.72M | 747.81M | 995.85M | 854.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.54M | 122.33M | -35.40M | -53.80M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.75M | 177.39M | 190.46M | 176.47M | 49.01M |
| הוצאות הוניות | -49.22M | -55.06M | -225.86M | -230.27M | -45.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD