Casing Macron Technology Co., Ltd. (3325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.33 | 1.72 | 1.79 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.05 | 1.32 | 1.48 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.09 | -0.03 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.09 | -0.07 | -0.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0.14 | -0.10 | -0.27 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 346.66M | 203.18M | 378.31M | 443.57M | 422.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.78 | 0.65 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 2.31 | 2.04 | 2.05 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -0.13 | -0.02 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.83 | -7.35 | -6.30 | -2.61 | -16.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 7.42 | 7.18 | 7.88 | 6.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -2.90 | -11.08 | 4.74 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.16% | 5.19% | 4.93% | 9.34% | 2.42% |
| שיעור EBIT | -65.21% | -10.59% | -5.82% | -1.15% | -9.31% |
| שיעור EBITDA | -58.82% | -6.22% | -2.09% | 2.90% | -2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.70% | -10.59% | -9.41% | -3.38% | -15.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.20% | -13.19% | -7.31% | -2.44% | -10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.80% | -11.64% | -5.78% | -1.43% | -7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.78% | -12.99% | -6.06% | -2.25% | -8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.88% | 88.25% | 78.98% | 58.71% | 70.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.77% | 124.45% | 77.75% | 72.35% | 67.90% |
| תשואה על הנכסים | -16.69% | -7.70% | -4.07% | -1.18% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.77% | -17.79% | -8.30% | -2.42% | -8.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.93% | -13.46% | -10.75% | -4.55% | -14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.32% | -8.41% | -6.32% | -3.00% | -8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.71% | -7.71% | -4.07% | -1.18% | -4.28% |
| תשואת רווחים | -21.17% | -9.62% | -4.56% | -0.71% | -7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.72 | 2.66 | 2.78 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 5.54 | 8.96 | 7.69 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 4.69 | 4.42 | 6.19 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 2.88 | 3.18 | 4.16 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.66 | 0.70 | 0.82 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 3.01 | 2.37 | 2.70 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.27 | 146.04 | 178.86 | 142.98 | 184.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.92 | 134.14 | 137.11 | 131.46 | 140.20 |
| ימי מלאי | 104.00 | 77.84 | 82.50 | 58.96 | 98.50 |
| ימי אשראי מספקים | 37.64 | 65.94 | 40.75 | 47.44 | 54.67 |
| מחזור תפעולי | 238.92 | 211.98 | 219.61 | 190.42 | 238.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | 0.91 | -0.56 | -1.54 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | 0.38 | -1.33 | -2.21 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.53 | 0.77 | 0.67 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.42 | 2.38 | 1.43 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.75 | 1.72 | -0.72 | -2.32 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.75 | 1.72 | -0.72 | -2.32 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.13 | -0.08 | -0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.06 | -0.04 | -0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.71% | 2.22% | -6.85% | -5.59% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.65 | -10.40 | -21.85 | -140.89 | -13.89 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.21 | 1.27 | 2.02 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.85 | 1.82 | 3.41 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.34 | 45.13 | -14.59 | -17.89 | 68.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.64 | 18.81 | -34.77 | -25.61 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.12 | -0.10 | 2.05 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.85 | 1.82 | 3.41 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -3.16 | -22.34 | -71.81 | 74.39 | -34.55 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.76B | 2.07B | 3.62B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.16 | -22.34 | -71.81 | 74.39 | -34.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.39 | 1.50 | 2.16 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | 51.86 | -17.26 | -19.11 | 69.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.54 | 21.62 | -41.11 | -27.35 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.36 | 9.98 | 11.63 | 12.34 | 11.28 |
| הון עצמי למניה | 8.90 | 9.22 | 10.68 | 11.58 | 10.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.25 | 14.10 | 15.35 | 19.52 | 12.60 |
| רווח נקי למניה | -2.67 | -1.64 | -0.89 | -0.28 | -0.90 |
| נטל מס | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 0.59 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.60 | 1.24 | 1.26 | 2.12 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.55 | 0.50 | 3.23 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD