Casing Macron Technology Co., Ltd. (3325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.57M | -50.41M | -132.18M | 153.29M | 26.90M |
| רווח נקי | -147.61M | -101.19M | -40.93M | -76.55M | -59.31M |
| פחת והפחתות | 55.47M | 51.66M | 67.90M | 68.22M | 43.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 173.80M | -26.25M | -165.56M | 189.63M | 72.63M |
| יתרת לקוחות | 50.79M | 120.25M | -211.61M | 237.50M | 250.31M |
| מלאי | 43.03M | -65.22M | 27.38M | 31.83M | -34.80M |
| יתרת ספקים | 72.12M | -76.64M | 48.70M | -59.16M | -91.84M |
| הון חוזר אחר | 7.86M | -4.65M | -30.03M | -20.54M | -51.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.00K | 25.36M | 6.40M | -101.75M | -67.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.11M | -73.01M | -55.60M | -108.93M | -194.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.79M | -69.70M | -63.01M | -137.76M | -173.02M |
| רכישות, נטו | 181.00K | 0 | 8.28M | 28.70M | 324.00K |
| רכישת השקעות | -35.91M | -7.28M | -804.00K | -9.99M | -23.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 3.97M | -70.00K | 122.00K | -22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.43M | -11.47M | 189.02M | 60.07M | 75.84M |
| פירעון חוב | 15.66M | -32.18M | 189.20M | 60.27M | 204.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | 20.71M | -184.00K | -198.00K | 83.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.49M | 306.71M | 423.89M | 541.83M | 423.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.88M | 17.72M | -16.50M | 13.96M | -12.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.01M | -117.18M | -15.26M | 118.40M | -81.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 417.48M | 423.89M | 439.15M | 423.43M | 504.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.49M | 306.71M | 423.89M | 541.83M | 423.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.01M | -120.11M | -189.26M | 15.53M | -146.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.57M | -50.41M | -132.18M | 153.29M | 26.90M |
| הוצאות הוניות | -47.56M | -69.70M | -57.07M | -137.76M | -173.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD