AURAS Technology Co., Ltd. (3324) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.48 | 1.98 | 1.81 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.00 | 1.50 | 1.33 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.11 | 0.48 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | 0.28 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.21 | 3.46 | 8.49 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.43B | 3.96B | 4.04B | 2.91B | 2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.44 | 0.25 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.36 | 1.89 | 1.90 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 1.25 | 4.89 | 6.69 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.52 | 46.68 | 61.44 | 49.32 | 30.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.34 | 51.54 | 25.56 | 14.53 | 21.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.85 | -0.19 | -0.07 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 27.38% | 25.52% | 23.64% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 17.38% | 14.38% | 15.19% | 12.55% | 12.03% |
| שיעור EBITDA | 20.08% | 17.27% | 18.46% | 16.27% | 15.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.14% | 14.00% | 12.11% | 10.83% | 8.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.16% | 14.08% | 14.99% | 12.33% | 11.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 11.05% | 12.00% | 9.69% | 9.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.99% | 11.59% | 12.24% | 9.75% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.33% | 78.48% | 80.01% | 78.57% | 77.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.35% | 100.57% | 123.81% | 113.91% | 138.76% |
| תשואה על הנכסים | 11.90% | 9.85% | 11.18% | 9.77% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.89% | 23.20% | 21.12% | 18.56% | 22.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.14% | 23.96% | 17.33% | 17.59% | 19.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.84% | 16.40% | 13.50% | 13.44% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.99% | 9.92% | 11.32% | 9.91% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 2.67% | 3.16% | 4.15% | 9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.30 | 2.89 | 2.76 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 2.23 | 3.11 | 3.08 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.79 | 4.18 | 4.21 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.65 | 3.71 | 3.78 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 3.93 | 3.27 | 3.81 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.84 | 125.63 | 96.37 | 100.49 | 92.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.21 | 158.82 | 126.34 | 132.43 | 118.27 |
| ימי מלאי | 127.40 | 130.79 | 87.25 | 86.74 | 67.92 |
| ימי אשראי מספקים | 117.77 | 163.97 | 117.23 | 118.68 | 93.37 |
| מחזור תפעולי | 256.61 | 289.61 | 213.60 | 219.17 | 186.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | -5.98 | 18.43 | 22.85 | 14.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.70 | -30.11 | 1.69 | 12.71 | 6.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.13 | 24.13 | 16.74 | 10.14 | 7.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.76 | 5.04 | 0.09 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.18 | 0.80 | 1.37 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | -0.25 | 1.10 | 2.25 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.12 | 0.73 | 1.61 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -2.98% | 0.25% | 3.69% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.63 | 35.74 | 31.65 | 24.12 | 10.08 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 4.14 | 3.80 | 2.34 | 0.92 |
| מכפיל הון | 9.11 | 8.70 | 6.69 | 4.48 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.97 | -33.54 | 396.99 | 27.11 | 21.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 845.83 | -168.88 | 36.46 | 15.08 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 1.08 | 0.65 | -8.85 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.11 | 8.70 | 6.69 | 4.48 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 18.89 | 24.84 | 20.38 | 14.30 | 5.98 |
| שווי חברה | 125.22B | 99.83B | 59.36B | 29.58B | 13.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.25 | 24.84 | 20.38 | 14.30 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 4.29 | 3.76 | 2.33 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.22 | -34.73 | 393.28 | 26.99 | 22.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 876.59 | -174.86 | 36.12 | 15.01 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136.33 | 118.34 | 101.79 | 77.43 | 65.47 |
| הון עצמי למניה | 132.83 | 116.11 | 100.50 | 76.92 | 64.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 308.50 | 243.83 | 176.96 | 147.37 | 160.95 |
| רווח נקי למניה | 40.42 | 26.94 | 21.23 | 14.28 | 14.68 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.17 | 0.69 | 1.60 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD