AURAS Technology Co., Ltd. (3324) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.91M | 1.64B | 1.97B | 1.24B | 1.44B |
| רווח נקי | 3.28B | 2.37B | 1.23B | 1.26B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 671.96M | 509.30M | 470.20M | 536.06M | 519.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.20B | -816.72M | -39.82M | -664.05M | -353.86M |
| יתרת לקוחות | -4.58B | -834.06M | 79.27M | 372.91M | -168.45M |
| מלאי | -3.15B | -453.53M | -255.85M | 257.46M | -706.00M |
| יתרת ספקים | 3.64B | 488.69M | 342.08M | -1.35B | 602.61M |
| הון חוזר אחר | -92.33M | -14.22M | -205.33M | 56.61M | -82.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.60M | -420.46M | 308.74M | 104.61M | 145.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.69B | -1.57B | -1.05B | -632.52M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23B | -1.44B | -834.57M | -645.42M | -1.05B |
| רכישות, נטו | 0 | -21.83M | 3.66M | 9.99M | 95.02M |
| רכישת השקעות | -376.18M | -44.44M | -189.03M | 556.00K | -84.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.44M | -65.07M | -33.50M | 2.35M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95B | 1.36B | -1.01B | -629.47M | -302.92M |
| פירעון חוב | 2.76B | 1.61B | -386.01M | -61.00M | 677.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 155.00M | 166.85M | 0 | 0 | 46.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -902.63M | -571.23M | -559.61M | -516.57M | -482.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.97M | 159.88M | -61.13M | -51.90M | -51.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 2.81B | 1.37B | 1.48B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.77M | 2.50M | -28.66M | 11.63M | -14.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.37B | 1.44B | -117.90M | -10.20M | 88.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 1.37B | 1.48B | 1.49B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 2.81B | 1.37B | 1.48B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87B | 150.94M | 1.10B | 595.46M | 391.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.91M | 1.64B | 1.97B | 1.24B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -1.49B | -874.95M | -645.42M | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-TWD