Celxpert Energy Corporation (3323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.34 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.64 | 1.62 | 1.90 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.82 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.68 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.09 | 0.37 | 2.35 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84B | 1.94B | 1.93B | 1.80B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.53 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.93 | 2.20 | 2.12 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.01 | 0.16 | -0.04 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.70 | -3.70 | -1.58 | -2.86 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.53 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.94 | 10.86 | 15.21 | 16.78 | 22.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 28.21 | -1.99 | 4.83 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.94% | 8.60% | 8.72% | 6.47% | 8.30% |
| שיעור EBIT | -3.40% | -2.49% | -0.25% | -3.22% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | -0.17% | 2.53% | -0.81% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.45% | -4.02% | -1.97% | -2.75% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.53% | -3.58% | -1.49% | -4.18% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.32% | -3.58% | -1.81% | -3.76% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.50% | -3.58% | -1.63% | -3.75% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.05% | 100.05% | 120.87% | 89.78% | 76.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.29% | 88.97% | 75.86% | 152.09% | 154.55% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -3.69% | -1.75% | -5.15% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.30% | -7.13% | -3.85% | -10.89% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.05% | -7.40% | -3.38% | -5.99% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.39% | -5.59% | -2.72% | -4.57% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.39% | -3.70% | -1.75% | -5.15% | 3.35% |
| תשואת רווחים | -6.23% | -4.64% | -2.92% | -11.15% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.07 | 3.45 | 4.51 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 5.09 | 3.95 | 6.76 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 6.35 | 5.35 | 7.97 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.82 | 9.21 | 8.86 | 12.04 | 15.41 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.37 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.19 | 2.15 | 2.64 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.87 | 75.41 | 81.79 | 72.78 | 99.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.08 | 89.65 | 105.89 | 80.95 | 95.22 |
| ימי מלאי | 80.65 | 57.51 | 68.21 | 45.78 | 62.49 |
| ימי אשראי מספקים | 88.86 | 71.75 | 92.31 | 53.96 | 58.22 |
| מחזור תפעולי | 169.73 | 147.15 | 174.10 | 126.73 | 157.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.96 | 0.86 | 3.17 | 15.98 | 13.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.46 | 0.40 | 1.53 | 15.32 | 10.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.46 | 1.65 | 0.65 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0.47 | 0.48 | 0.96 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | 0.90 | 1.93 | 7.57 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.90 | 1.88 | 1.93 | 24.44 | 4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.08 | 0.22 | 1.00 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.93% | 1.00% | 4.03% | 52.20% | 31.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.99 | -20.89 | -34.23 | -8.98 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 0.34 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.54 | 1.32 | 0.98 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.08 | 100.22 | 24.84 | 1.92 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.19 | 46.80 | 11.97 | 1.84 | 2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.29 | 0.52 | 0.04 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.54 | 1.32 | 0.98 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -44.26 | -418.68 | 22.45 | -36.90 | 8.66 |
| שווי חברה | 2.29B | 3.57B | 3.10B | 2.15B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.69 | -418.68 | 22.45 | -36.90 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.72 | 0.57 | 0.30 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.65 | 93.89 | 22.82 | 1.69 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.90 | 43.85 | 10.99 | 1.62 | 3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.56 | 27.01 | 29.72 | 30.16 | 31.95 |
| הון עצמי למניה | 23.91 | 26.11 | 28.84 | 30.03 | 31.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.09 | 0.10 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.52 | 52.02 | 61.40 | 87.06 | 136.60 |
| רווח נקי למניה | -1.54 | -1.86 | -1.11 | -3.27 | 2.71 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 1.21 | 0.90 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.44 | 5.96 | 1.30 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | -0.46 | -3.46 | -4.88 | 4.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD