דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Celxpert Energy Corporation (3323) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת81.49M281.69M1.32B1.08B-909.56M
רווח נקי-176.91M-81.42M-270.65M220.61M254.08M
פחת והפחתות114.66M151.60M173.97M194.45M126.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות9.03M1.04M4.39M00
שינוי בהון החוזר163.93M239.62M1.47B619.50M-1.31B
יתרת לקוחות365.85M17.31M1.30B1.62B-566.15M
מלאי216.85M-84.31M897.53M-2.72M-196.84M
יתרת ספקים-368.79M261.75M-627.67M-885.63M-475.77M
הון חוזר אחר-49.98M44.87M-102.55M-111.72M-67.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.22M-29.14M-55.19M-292.02M1.51B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-209.49M-467.52M-529.65M-215.73M-199.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.03M-145.96M-56.10M-243.80M-208.48M
רכישות, נטו00034.43M306.00K
רכישת השקעות-166.55M-319.98M-477.36M-10.69M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00009.13M
פעילויות השקעה אחרות-3.92M-1.57M3.81M4.33M-6.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-192.58M128.05M-324.86M-414.99M890.10M
פירעון חוב-144.78M81.34M-406.50M-245.92M1.10B
הנפקת מניות רגילות00211.20M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-46.98M0-120.46M-160.61M-200.77M
פעילויות מימון אחרות-822.00K46.71M-9.10M-8.46M-6.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.22B1.56B1.60B1.13B664.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.76M14.10M1.83M12.83M-11.37M
שינוי נטו במזומנים-336.33M-43.68M469.11M466.96M-229.87M
מזומנים בתחילת התקופה1.56B1.60B1.13B664.04M893.91M
מזומנים בסוף התקופה1.22B1.56B1.60B1.13B664.04M
תזרים מזומנים חופשי38.06M135.73M1.27B841.06M-1.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת81.49M281.69M1.32B1.08B-909.56M
הוצאות הוניות-43.44M-145.96M-54.08M-243.80M-208.48M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Celxpert Energy Corporation - תזרים מזומנים