Uniflex Technology, Inc. (3321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.42 | 1.28 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.21 | 1.04 | 1.19 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.22 | -0.27 | -0.06 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.56 | -0.64 | -0.15 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 284.95M | 227.96M | 3.14M | 142.86M | -39.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.00 | 1.67 | 1.09 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.39 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 2.98 | 4.02 | 2.97 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.14 | -0.20 | -0.25 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.11 | -5.42 | -13.69 | -10.72 | -16.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.73 | 0.27 | 0.42 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.68 | 13.87 | 8.20 | 10.89 | 10.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.84 | -8.78 | -6.18 | -3.16 | -10.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.95% | 5.92% | 2.28% | -0.82% | 0.18% |
| שיעור EBIT | -1.99% | -6.80% | -9.45% | -15.34% | -15.01% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | -2.67% | -4.59% | -6.76% | -2.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.99% | -6.80% | -11.91% | -18.46% | -15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.70% | -8.03% | -10.31% | -17.06% | -15.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.95% | -8.40% | -10.60% | -17.58% | -15.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.95% | -8.40% | -10.60% | -17.58% | -15.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.14% | 104.61% | 102.80% | 103.06% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.06% | 118.07% | 86.60% | 92.41% | 105.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.91% | -8.42% | -11.13% | -13.98% | -15.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.96% | -25.09% | -44.76% | -41.56% | -44.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.16% | -14.86% | -30.49% | -30.56% | -27.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.21% | -10.16% | -18.82% | -20.89% | -18.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.91% | -8.42% | -11.14% | -13.99% | -15.18% |
| תשואת רווחים | -4.64% | -19.81% | -7.39% | -16.00% | -10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.86 | 2.20 | 2.29 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 4.30 | 4.85 | 4.44 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 7.54 | 7.98 | 7.45 | 6.87 | 9.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.83 | 4.82 | 4.68 | 3.36 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 0.79 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 5.38 | 5.41 | 4.46 | 5.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.51 | 156.83 | 139.64 | 130.30 | 129.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.08 | 195.99 | 165.97 | 159.43 | 137.50 |
| ימי מלאי | 48.40 | 45.74 | 48.99 | 53.10 | 38.22 |
| ימי אשראי מספקים | 118.97 | 84.90 | 75.33 | 82.23 | 45.88 |
| מחזור תפעולי | 267.48 | 241.73 | 214.97 | 212.53 | 175.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -4.68 | -3.12 | -0.96 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.05 | -5.80 | -3.57 | -1.64 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 1.12 | 0.45 | 0.68 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.24 | 1.15 | 1.70 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.04 | -4.17 | -6.88 | -1.42 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.04 | -4.17 | -6.88 | -1.42 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.35 | -0.39 | -0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.12 | -0.15 | -0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.01% | -34.20% | -12.28% | -6.55% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.45 | -5.04 | -13.53 | -6.25 | -9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.42 | 1.43 | 1.10 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.27 | 6.06 | 2.60 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.23 | -2.92 | -8.15 | -15.27 | 25.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38 | -3.63 | -9.33 | -26.00 | 16.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.09 | 0.29 | -0.61 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.27 | 6.06 | 2.60 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 61.73 | -24.67 | -37.44 | -19.41 | -69.91 |
| שווי חברה | 2.03B | 1.41B | 3.38B | 2.02B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.26 | -24.67 | -37.44 | -19.41 | -69.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.66 | 1.72 | 1.31 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -4.54 | -9.76 | -18.24 | 29.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01 | -5.63 | -11.17 | -31.06 | 19.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.32 | 13.37 | 4.79 | 9.61 | 8.05 |
| הון עצמי למניה | 8.32 | 13.38 | 4.80 | 9.65 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 27.05 | 39.98 | 20.28 | 22.81 | 22.81 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -3.36 | -2.15 | -4.01 | -3.64 |
| נטל מס | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.18 | 1.09 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.39 | 1.49 | 0.25 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD