Uniflex Technology, Inc. (3321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.87M | -302.36M | -65.12M | 156.24M | 44.89M |
| רווח נקי | -180.13M | -202.80M | -262.94M | -265.78M | -79.46M |
| פחת והפחתות | 88.62M | 95.49M | 132.20M | 206.67M | 251.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.01M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -183.82M | -194.50M | 59.56M | 158.80M | -135.87M |
| יתרת לקוחות | -258.87M | -211.16M | -46.02M | 363.28M | -165.11M |
| מלאי | 4.97M | -31.84M | -51.53M | 49.80M | -33.77M |
| יתרת ספקים | 72.93M | 46.44M | 140.58M | -212.04M | 49.48M |
| הון חוזר אחר | -2.84M | 2.06M | 16.53M | -42.24M | 13.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.47M | -545.00K | -2.95M | 56.56M | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.73M | 55.52M | -138.93M | -49.14M | -46.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.16M | -43.76M | -45.78M | -52.34M | -67.86M |
| רכישות, נטו | 526.00K | 0 | 0 | 2.93M | 21.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -95.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22M | 98.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | 909.00K | 2.06M | 272.00K | 694.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 295.52M | 60.01M | 300.74M | 31.69M | -97.15M |
| פירעון חוב | -112.49M | 62.88M | -25.39M | -194.92M | -92.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 412.50M | 0 | 330.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50M | -2.87M | -3.87M | 226.61M | -4.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.86M | 220.72M | 379.96M | 272.91M | 110.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.21M | 27.60M | 10.36M | 23.29M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.86M | -159.24M | 107.05M | 162.09M | -99.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.72M | 379.96M | 272.91M | 110.82M | 210.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.86M | 220.72M | 379.96M | 272.91M | 110.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -311.03M | -346.28M | -110.90M | 103.90M | -22.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.87M | -302.36M | -65.12M | 156.24M | 44.89M |
| הוצאות הוניות | -60.16M | -43.92M | -45.78M | -52.34M | -67.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD