Niko Semiconductor Co., Ltd. (3317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 5.95 | 5.62 | 4.34 | 3.76 |
| יחס מהיר | 4.12 | 4.98 | 4.40 | 3.26 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 3.28 | 2.77 | 2.06 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.64 | 0.05 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 2.66B | 2.56B | 2.23B | 2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 122.47 | 838.66 | 2,318.35 | 1,385.41 | 1,975.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 210.00 | 1,335.14 | 2,257.82 | 1,542.33 | 2,404.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.40 | -7.31 | -5.60 | -4.39 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.00% | 27.62% | 27.23% | 26.10% | 30.92% |
| שיעור EBIT | 7.66% | 7.32% | 9.49% | 11.56% | 21.41% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.18% | 11.12% | 12.71% | 22.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.25% | 11.99% | 9.24% | 10.76% | 21.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.29% | 7.31% | 9.87% | 11.55% | 21.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 5.67% | 8.16% | 8.51% | 16.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 5.67% | 8.24% | 8.52% | 16.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.05% | 77.50% | 82.69% | 73.69% | 77.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.70% | 61.01% | 106.84% | 107.32% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 3.91% | 5.37% | 5.94% | 12.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.34% | 4.80% | 6.54% | 7.33% | 16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 9.64% | 7.14% | 9.26% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 7.47% | 5.95% | 6.81% | 16.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.91% | 5.37% | 5.94% | 12.91% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 3.72% | 5.42% | 4.36% | 13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.94 | 2.79 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 6.92 | 5.22 | 3.68 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.64 | 2.65 | 2.52 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.51 | 7.31 | 6.54 | 7.76 | 8.45 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.01 | 171.83 | 198.69 | 156.33 | 182.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.16 | 124.26 | 130.85 | 110.91 | 105.54 |
| ימי מלאי | 107.71 | 100.35 | 137.83 | 144.67 | 164.37 |
| ימי אשראי מספקים | 73.85 | 52.77 | 69.99 | 99.25 | 87.44 |
| מחזור תפעולי | 234.87 | 224.60 | 268.68 | 255.58 | 269.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.77 | 3.82 | 0.29 | 2.83 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.34 | 3.42 | -0.15 | 2.45 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | -0.53 | 0.86 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 5.05 | 0.38 | 4.31 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.70 | 9.41 | 0.65 | 7.36 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.59 | 60.61 | 2.77 | 69.39 | 35.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 7.65% | -0.37% | 4.58% | 4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.66 | 26.90 | 18.45 | 22.92 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.52 | 1.51 | 1.95 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.29 | 1.21 | 1.68 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.57 | 13.07 | -269.59 | 21.83 | 24.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 11.68 | 143.47 | 18.86 | 19.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -1.04 | -4.65 | -0.44 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.29 | 1.21 | 1.68 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 9.30 | 7.95 | 10.97 | 3.57 |
| שווי חברה | 2.61B | 2.31B | 2.18B | 3.43B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 9.30 | 7.95 | 10.97 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 1.39 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 7.32 | -158.16 | 15.59 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 6.54 | 84.17 | 13.47 | 12.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.55 | 35.51 | 35.32 | 31.81 | 28.93 |
| הון עצמי למניה | 36.61 | 34.62 | 34.22 | 31.81 | 29.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 30.02 | 29.29 | 27.43 | 27.38 | 29.04 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.66 | 2.24 | 2.33 | 4.82 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.78 | 0.11 | 1.21 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD