Niko Semiconductor Co., Ltd. (3317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.11M | 25.91M | 254.87M | 171.04M | 599.63M |
| רווח נקי | 197.94M | 243.65M | 209.80M | 557.90M | 447.79M |
| פחת והפחתות | 50.15M | 40.18M | 28.77M | 23.08M | 21.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.51M | -152.22M | 40.84M | -323.06M | 182.30M |
| יתרת לקוחות | -36.29M | -114.45M | -10.07M | 246.02M | -91.80M |
| מלאי | 119.79M | 53.80M | 45.89M | -468.95M | 34.82M |
| יתרת ספקים | -61.21M | -150.89M | 62.72M | -92.90M | 250.91M |
| הון חוזר אחר | -33.79M | 52.05M | -57.71M | -7.23M | -11.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.53M | -105.69M | -24.53M | -86.88M | -52.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.61M | 174.08M | -51.80M | -78.50M | -6.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.63M | -28.87M | -34.63M | -36.02M | -15.20M |
| רכישות, נטו | 16.94M | 169.60M | 32.00K | -45.00M | 19.00K |
| רכישת השקעות | -3.54M | 0 | -18.88M | -45.00M | -19.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 44.15M | 0 | 45.00M | 3.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | -10.80M | 1.71M | 2.52M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.44M | -31.87M | -26.82M | -81.10M | -57.79M |
| פירעון חוב | 0 | -3.45M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.40M | -28.42M | -24.50M | -73.50M | -61.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.04M | -5.00K | -2.32M | -7.60M | 3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.55B | 1.38B | 1.20B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 189.00K | 434.00K | -249.00K | 47.00K | -138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 276.25M | 168.56M | 176.01M | 11.49M | 535.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.38B | 1.20B | 1.19B | 654.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.55B | 1.38B | 1.20B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.60M | -13.79M | 220.24M | 135.02M | 584.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.11M | 25.91M | 254.87M | 171.04M | 599.63M |
| הוצאות הוניות | -37.51M | -39.71M | -34.63M | -36.02M | -15.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD