Feei Cherng Enterprise Co., Ltd (3313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.01 | 2.73 | 5.14 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.69 | 2.90 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.93 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | 0.13 | 0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.11 | -1.41 | -0.15 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.14 | -1.74 | -0.18 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.75B | 1.73B | 1.41B | 1.19B | 799.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.14 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.55 | 0.74 | 0.16 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.14 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.65 | 1.86 | 1.20 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.09 | 0.22 | 0.05 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.70 | -7.93 | -5.25 | -8.11 | -31.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.39 | 0.43 | 0.15 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.59 | 5.81 | 6.93 | 1.79 | 6.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.83 | -9.49 | 4.33 | -2.40 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.71% | -57.23% | -1.05% | 6.41% | 0.24% |
| שיעור EBIT | -99.44% | -711.17% | 538.50% | 13.59% | -1,882.78% |
| שיעור EBITDA | -84.86% | -660.39% | 554.58% | 28.70% | -1,818.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -248.04% | -711.17% | -154.29% | -137.81% | -1,882.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.39% | -650.03% | 509.11% | -3.41% | -1,943.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.67% | -647.64% | 473.75% | 3.88% | -1,943.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -109.70% | -647.64% | 470.82% | -5.10% | -1,943.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.13% | 99.63% | 93.05% | -114.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.29% | 91.40% | -329.97% | 2.47% | 103.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.88% | -2.04% | 5.71% | 0.10% | -9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.48% | -3.36% | 10.63% | 0.12% | -17.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.87% | -3.15% | -2.81% | -4.33% | -16.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -2.37% | -1.84% | -3.72% | -9.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.88% | -2.04% | 5.73% | 0.10% | -9.71% |
| תשואת רווחים | -1.59% | -2.38% | 6.24% | 0.11% | -14.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.39 | 1.26 | 2.50 | 2.45 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 2.53 | 3.33 | 5.50 | 23.67 |
| מחזור מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 3.39 | 10.09 | 11.43 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 26,441.72 | 44,345.09 | 20,702.74 | 5,677.34 | 26,124.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 262.65 | 290.59 | 146.28 | 148.93 | 125.10 |
| ימי מלאי | 26,380.17 | 44,198.77 | 20,666.00 | 5,594.81 | 26,014.52 |
| ימי אשראי מספקים | 201.10 | 144.28 | 109.54 | 66.40 | 15.42 |
| מחזור תפעולי | 26,642.82 | 44,489.36 | 20,812.28 | 5,743.74 | 26,139.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.56 | -8.25 | -0.32 | -4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.56 | -8.25 | -0.32 | -4.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -145,228.30 | -150.98 | -2,495.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -145,228.30 | -150.98 | -2,495.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | -1.20 | -0.18 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.69 | -10.44 | -39.50 | -0.95 | -59.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -3.84% | -52.03% | -2.74% | -44.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -64.89 | -42.00 | 16.01 | 899.22 | -6.83 |
| מכפיל מכירות | 68.92 | 271.66 | 75.92 | 34.89 | 132.72 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.41 | 1.70 | 1.10 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.88 | -26.03 | -1.92 | -36.46 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.88 | -26.03 | -1.92 | -36.70 | -2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.31 | 0.00 | -8.91 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.41 | 1.70 | 1.10 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -98.05 | -50.63 | 18.02 | 119.17 | -10.56 |
| שווי חברה | 2.47B | 3.81B | 3.67B | 1.54B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -98.05 | -50.63 | 18.02 | 119.17 | -10.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 83.21 | 334.33 | 99.91 | 34.20 | 192.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.35 | -32.03 | -2.53 | -35.74 | -3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.35 | -32.03 | -2.53 | -35.98 | -3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.85 | 10.38 | 9.25 | 10.50 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 9.89 | 10.43 | 9.30 | 10.59 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.00 | 0.08 | -0.50 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.05 | 0.21 | 0.33 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.35 | 0.99 | 0.01 | -1.46 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 0.93 | -1.14 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.91 | 0.95 | -0.25 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.45 | 6.39 | 1.53 | 1.44 | 4.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.61 | -7.76 | 27.91 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD