Feei Cherng Enterprise Co., Ltd (3313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.88M | -1.45B | -42.73M | -528.94M | -354.57M |
| רווח נקי | -73.67M | 187.17M | -1.53M | -173.39M | 42.30M |
| פחת והפחתות | 5.78M | 5.91M | 6.79M | 5.70M | 5.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.65M | -1.39B | 10.80M | -515.31M | -334.05M |
| יתרת לקוחות | 6.54M | -2.83M | -7.47M | 0 | 0 |
| מלאי | -42.67M | -1.46B | -10.34M | -480.40M | -154.00M |
| יתרת ספקים | -4.07M | 3.50M | 7.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.54M | 62.81M | 21.33M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.34M | -251.63M | -58.79M | 1.12M | -73.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.77M | 505.55M | 179.22M | -160.62M | -249.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00M | -10.00K | -283.00K | -212.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -9.00K | 0 | -853.00K | -43.22M | 22.10M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -569.38M | -92.31M | -150.00M | -291.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 953.38M | 1.08B | 274.30M | 303.00K | 21.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 299.00K | -715.00K | -1.64M | 32.51M | 20.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 623.70M | 1.01B | -118.84M | 775.23M | 183.15M |
| פירעון חוב | 0 | 1.01B | -541.53M | 775.78M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 624.00M | 0 | 423.50M | 0 | 183.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -303.00K | 1.16M | -811.00K | -550.00K | -251.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.40M | 327.57M | 265.70M | 248.05M | 162.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -222.00K | 99.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 170.83M | 61.87M | 17.66M | 85.67M | -421.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.57M | 265.70M | 248.05M | 162.37M | 583.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.40M | 327.57M | 265.70M | 248.05M | 162.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.88M | -1.45B | -43.01M | -529.15M | -354.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.88M | -1.45B | -42.73M | -528.94M | -354.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.00K | -283.00K | -212.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD