GMI Technology, Inc. (3312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.50 | 1.25 | 1.57 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.26 | 1.05 | 1.30 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.93 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84B | 2.03B | 595.14M | 2.02B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.02 | 1.13 | 0.67 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 2.87 | 3.36 | 2.55 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 4.39 | 4.44 | 5.45 | 9.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.83 | 0.40 | 0.49 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.45 | 29.72 | 22.03 | 11.37 | 19.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.63 | 2.47 | 0.56 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.17% | 5.28% | 5.34% | 5.67% | 5.43% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 2.39% | 3.08% | 3.06% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 2.50% | 3.21% | 3.21% | 3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 2.39% | 1.97% | 2.68% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.71% | 1.60% | 2.64% | 2.57% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 1.37% | 2.18% | 2.11% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.01% | 1.14% | 2.02% | 2.01% | 2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.81% | 85.81% | 82.63% | 82.18% | 77.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.51% | 67.05% | 133.86% | 95.96% | 102.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 2.58% | 3.72% | 4.77% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.85% | 7.38% | 12.51% | 12.17% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 9.75% | 8.44% | 14.13% | 20.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.38% | 4.00% | 7.27% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 2.58% | 3.72% | 4.77% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 6.02% | 4.41% | 9.05% | 17.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.42 | 4.33 | 4.80 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 7.02 | 6.37 | 6.79 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 10.80 | 13.88 | 13.76 | 13.98 | 7.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.65 | 60.01 | 9.79 | 43.62 | 53.64 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.88 | 1.70 | 2.26 | 2.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.74 | 9.22 | 9.43 | 6.87 | 10.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.67 | 56.84 | 53.48 | 48.34 | 60.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.99 | 82.56 | 84.24 | 76.00 | 66.85 |
| ימי מלאי | 33.78 | 26.29 | 26.52 | 26.11 | 46.27 |
| ימי אשראי מספקים | 65.10 | 52.01 | 57.27 | 53.76 | 53.10 |
| מחזור תפעולי | 128.77 | 108.85 | 110.76 | 102.10 | 113.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 0.38 | 0.12 | 9.05 | -4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.35 | -7.15 | -6.39 | 9.02 | -4.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 7.52 | 6.51 | 0.03 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | -19.00 | -55.04 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 0.04 | 0.02 | 4.46 | -2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.19 | 0.05 | 0.02 | 335.05 | -20.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.83 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.63% | -20.50% | -11.86% | 41.18% | -26.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 20.03 | 22.65 | 11.06 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.23 | 0.49 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.23 | 2.84 | 1.34 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.87 | -4.88 | -8.43 | 2.43 | -3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45 | 92.68 | 463.91 | 2.42 | -3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.74 | 1.12 | -0.31 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.23 | 2.84 | 1.34 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 11.76 | 17.88 | 7.84 | 5.87 |
| שווי חברה | 9.71B | 6.17B | 10.17B | 3.84B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | 11.76 | 17.88 | 7.84 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.29 | 0.57 | 0.25 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.51 | -6.28 | -9.78 | 2.62 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.66 | 119.35 | 538.27 | 2.61 | -6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.96 | 30.34 | 19.57 | 16.66 | 18.04 |
| הון עצמי למניה | 21.96 | 28.43 | 18.99 | 16.29 | 18.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 121.89 | 152.89 | 108.90 | 93.92 | 131.23 |
| רווח נקי למניה | 3.83 | 2.10 | 2.38 | 1.98 | 3.08 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.18 | 0.04 | 3.75 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD