GMI Technology, Inc. (3312) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.69M | 18.90M | 1.47B | -641.69M | -432.08M |
| רווח נקי | 288.60M | 467.61M | 392.31M | 589.47M | 553.65M |
| פחת והפחתות | 22.99M | 22.55M | 22.32M | 20.61M | 24.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.14M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.62M | -353.42M | 1.15B | -1.02B | -971.19M |
| יתרת לקוחות | -152.57M | -618.91M | 369.22M | 613.68M | -1.14B |
| מלאי | -259.26M | -120.47M | 1.30B | -1.11B | -305.30M |
| יתרת ספקים | 307.09M | 370.57M | -535.63M | -482.24M | 456.23M |
| הון חוזר אחר | 62.11M | 15.40M | 17.20M | -43.06M | 13.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -217.28M | -117.85M | -92.42M | -236.94M | -38.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -947.21M | -1.07B | -64.24M | -26.67M | -227.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -1.06B | -4.39M | -31.81M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 287.43M | 0 | 6.41M | 0 | -200.74M |
| רכישת השקעות | -220.87M | -70.00M | -70.00M | -1.08M | -25.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 59.15M | 6.05M | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.00K | 3.20M | -2.31M | 6.22M | 773.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28B | 1.66B | -1.36B | 744.08M | 858.33M |
| פירעון חוב | 442.33M | 1.79B | -1.09B | 607.93M | 878.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 796.00M | 0 | 0 | 425.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.68M | -195.15M | -325.25M | -275.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 266.36M | 65.46M | 55.56M | -13.60M | -19.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.10B | 1.50B | 1.46B | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.15M | -10.23M | -9.39M | -67.77M | 20.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 494.63M | 600.55M | 42.25M | 7.94M | 218.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 1.50B | 1.46B | 1.45B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.10B | 1.50B | 1.46B | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -982.16M | -1.04B | 1.47B | -673.50M | -434.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.69M | 18.90M | 1.47B | -641.69M | -432.08M |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -1.06B | -4.39M | -31.81M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD