Silitech Technology Corporation (3311) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.26 | 2.27 | 2.35 | 3.90 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.07 | 1.95 | 1.94 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.54 | 0.97 | 0.94 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.32 | 15.81 | 3.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.31M | 270.13M | 918.34M | 836.22M | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.14 | 7.92 | 4.54 | 93.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 2.37 | 4.82 | 109.98 | 68.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.33 | 8.05 | 1.08 | 0.65 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | -0.68 | -3.98 | -2.34 | -7.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.55% | 11.91% | 11.62% | 15.80% | 16.50% |
| שיעור EBIT | 1.56% | 1.81% | 3.72% | 8.18% | 6.75% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | 4.28% | 7.35% | 12.02% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.81% | 0.58% | 3.87% | 6.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 6.05% | 3.60% | 8.15% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 5.73% | 2.28% | 5.72% | 4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 5.73% | 2.27% | 5.72% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.06% | 94.65% | 63.30% | 70.25% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 315.98% | 333.59% | 622.58% | 210.71% | 98.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 2.68% | 1.52% | 3.55% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.70% | 3.69% | 2.02% | 4.56% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.15% | 0.49% | 3.00% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 0.93% | 0.31% | 2.07% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 2.68% | 1.52% | 3.56% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 5.36% | 2.51% | 4.89% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 5.52 | 4.18 | 4.06 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 6.74 | 5.65 | 5.50 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 10.48 | 8.08 | 8.34 | 6.38 | 6.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.08 | 4.68 | 4.83 | 5.19 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.47 | 0.67 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.21 | 3.45 | 2.51 | 1.55 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.68 | 57.14 | 66.43 | 80.73 | 86.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.06 | 66.17 | 87.22 | 89.81 | 83.07 |
| ימי מלאי | 34.82 | 45.16 | 43.78 | 57.25 | 54.39 |
| ימי אשראי מספקים | 42.20 | 54.18 | 64.58 | 66.34 | 50.81 |
| מחזור תפעולי | 85.88 | 111.32 | 131.01 | 147.07 | 137.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 2.52 | 3.59 | 2.44 | 2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.90 | 1.31 | 2.43 | 1.82 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 1.21 | 1.16 | 0.62 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -21.44 | 0.52 | 0.68 | 0.74 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 1.72 | 1.52 | 2.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 2.08 | 3.09 | 3.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.32 | 3.46 | 3.82 | 6.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.04% | 4.21% | 7.55% | 5.07% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.97 | 18.65 | 39.69 | 20.47 | 21.14 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.07 | 0.91 | 1.17 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.12 | 23.76 | 13.24 | 19.72 | -544.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.26 | 12.35 | 8.96 | 14.68 | 12.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.91 | 0.18 | -0.74 | 1.07 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 41.83 | 24.31 | 8.36 | 7.41 | 2.27 |
| שווי חברה | 4.16B | 2.44B | 1.48B | 1.85B | 504.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.73 | 24.31 | 8.36 | 7.41 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.04 | 0.61 | 0.89 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.34 | 23.11 | 8.97 | 14.99 | -129.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.39 | 12.01 | 6.07 | 11.16 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.32 | 45.18 | 39.96 | 38.35 | 37.78 |
| הון עצמי למניה | 42.36 | 45.23 | 39.99 | 38.42 | 37.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.37 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 41.53 | 29.15 | 35.43 | 30.60 | 29.78 |
| רווח נקי למניה | 1.98 | 1.67 | 0.81 | 1.75 | 1.47 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.63 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 3.19 | 3.34 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 1.51 | 2.81 | 1.39 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD