Silitech Technology Corporation (3311) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.87M | 244.59M | 166.23M | 172.85M | 85.01M |
| רווח נקי | 134.33M | 87.01M | 119.33M | 134.66M | 89.41M |
| פחת והפחתות | 57.71M | 87.87M | 79.88M | 85.06M | 84.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.84M | 93.69M | -46.88M | -36.38M | -54.89M |
| יתרת לקוחות | 161.24M | -61.68M | -4.80M | -36.37M | 32.29M |
| מלאי | -815.00K | 15.20M | -1.11M | -18.71M | -38.18M |
| יתרת ספקים | -70.83M | 58.50M | 11.16M | -22.85M | -51.02M |
| הון חוזר אחר | -32.76M | 81.44M | -52.13M | 41.54M | 2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.01M | -23.98M | 13.90M | -10.49M | -26.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -22.24M | -1.13B | -57.51M | -511.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.24M | -79.14M | -40.78M | -176.73M | -56.01M |
| רכישות, נטו | 2.00M | -46.80M | -56.67M | 52.00K | 1.15M |
| רכישת השקעות | -2.22B | -83.42M | -1.26B | -52.00K | -452.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 524.75M | 148.94M | 253.66M | 119.27M | -1.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.03M | 38.19M | -28.60M | -53.00K | -4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | -134.23M | -24.56M | -56.72M | 240.41M |
| פירעון חוב | 614.53M | -26.92M | 43.33M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 876.59M | 0 | 0 | 0 | 264.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.40M | -81.60M | -40.80M | -31.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | -25.71M | -27.08M | -24.76M | 240.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 698.65M | 777.48M | 628.84M | 1.64B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.77M | 60.53M | -14.06M | 85.34M | -28.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -78.83M | 148.64M | -1.01B | 143.95M | -214.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 777.48M | 628.84M | 1.64B | 1.49B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 698.65M | 777.48M | 628.84M | 1.64B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.46M | 165.45M | 123.76M | -3.88M | 29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.87M | 244.59M | 166.23M | 172.85M | 85.01M |
| הוצאות הוניות | -97.41M | -79.14M | -42.47M | -176.73M | -56.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD