Chialin Precision Industrial Co., Ltd. (3310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.30 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 620.05M | 901.23M | 565.74M | 344.57M | 279.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.68 | 2.54 | 2.27 | 2.71 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.20 | 4.20 | 3.75 | 4.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 6.78 | 2.32 | 5.24 | 3.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.54 | 0.73 | 0.63 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.74 | 48.03 | 70.68 | 67.61 | 73.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.06 | 6.52 | 16.25 | 12.59 | 19.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.69% | 23.63% | 23.89% | 21.45% | 19.29% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 12.90% | 9.93% | 9.31% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 16.10% | 15.28% | 12.71% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 11.78% | 7.72% | 9.31% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 11.16% | 11.70% | 11.34% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.96% | 9.05% | 10.44% | 10.83% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 8.74% | 9.96% | 10.76% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.26% | 81.02% | 89.20% | 95.56% | 120.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.02% | 94.74% | 151.57% | 121.81% | 103.08% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.90% | 2.16% | 3.44% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 12.48% | 9.07% | 12.92% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.44% | 14.52% | 5.55% | 7.49% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.71% | 1.61% | 3.15% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 3.90% | 2.16% | 3.44% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 5.77% | 4.04% | 2.62% | 3.61% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.91 | 2.57 | 4.56 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 4.99 | 2.38 | 4.45 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.58 | 0.27 | 0.45 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 5.08 | 2.68 | 3.72 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.21 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.62 | 1.39 | 1.77 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 524.89 | 635.82 | 1,325.43 | 809.32 | 1,081.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.45 | 74.39 | 142.05 | 80.10 | 111.88 |
| ימי מלאי | 517.89 | 634.63 | 1,336.48 | 811.29 | 1,080.05 |
| ימי אשראי מספקים | 70.45 | 73.20 | 153.10 | 82.08 | 110.75 |
| מחזור תפעולי | 595.34 | 709.02 | 1,478.53 | 891.39 | 1,191.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 10.47 | 0.49 | 4.95 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 9.74 | -0.09 | 4.42 | -4.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 4.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.93 | -0.19 | 0.89 | -35.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 2.76 | 0.10 | 1.39 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 14.35 | 0.84 | 9.31 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 11.22% | -0.10% | 4.19% | -10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.31 | 25.60 | 37.97 | 27.69 | 17.40 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 2.24 | 3.98 | 3.00 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.70 | 3.09 | 3.46 | 3.58 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.81 | 8.91 | -1,014.75 | 23.86 | -9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.40 | 8.29 | 195.13 | 21.30 | 332.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.43 | 0.73 | -1.11 | 0.54 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 3.09 | 3.46 | 3.58 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 17.86 | 20.42 | 42.28 | 36.19 | 32.87 |
| שווי חברה | 6.74B | 8.78B | 9.33B | 9.53B | 5.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.86 | 20.42 | 42.28 | 36.19 | 32.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 3.29 | 6.46 | 4.60 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.30 | 13.09 | -1,648.28 | 36.59 | -22.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.53 | 12.18 | 316.96 | 32.66 | 821.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.09 | 28.20 | 27.62 | 29.67 | 27.16 |
| הון עצמי למניה | 24.04 | 28.12 | 27.56 | 29.49 | 26.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 41.79 | 38.78 | 23.97 | 35.16 | 29.13 |
| רווח נקי למניה | 3.74 | 3.51 | 2.50 | 3.81 | 2.52 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.87 | 1.18 | 1.22 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 2.42 | 0.17 | 1.30 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD