Chialin Precision Industrial Co., Ltd. (3310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 720.83M | 29.42M | 291.79M | 6.99M | -1.07B |
| רווח נקי | 298.14M | 168.94M | 224.44M | 133.51M | 66.59M |
| פחת והפחתות | 85.43M | 77.22M | 70.51M | 67.18M | 68.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.24M | -150.31M | 86.13M | -181.42M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 5.79M | -98.06M | -37.72M | -14.05M | -31.10M |
| מלאי | 527.99M | -346.52M | 110.13M | -293.94M | -340.23M |
| יתרת ספקים | -52.25M | 83.58M | 2.72M | 45.89M | -997.65M |
| הון חוזר אחר | -84.29M | 191.65M | 11.01M | 80.68M | 209.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.98M | -66.43M | -89.30M | 384.19M | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.25M | -121.98M | -55.41M | -304.36M | -517.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.25M | -35.08M | -31.36M | -258.03M | -54.32M |
| רכישות, נטו | 13.43M | -1.02M | 43.24M | 18.46M | 7.16M |
| רכישת השקעות | 55.20M | -61.32M | 19.34M | -64.80M | -469.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.63M | -24.56M | -86.64M | -69.26M | -33.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.90M | 60.79M | -47.99M | 231.18M | 1.75B |
| פירעון חוב | -650.60M | 326.95M | 144.37M | 358.33M | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.54M | -258.08M | -179.08M | -114.17M | -75.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00K | -8.07M | -13.27M | -971.00K | -12.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.93M | 625.59M | 644.23M | 460.68M | 523.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.34M | 13.13M | -4.85M | 3.69M | -2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -166.66M | -18.64M | 183.55M | -62.50M | 236.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 625.59M | 644.23M | 460.68M | 523.18M | 286.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.93M | 625.59M | 644.23M | 460.68M | 523.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 670.58M | -5.66M | 260.43M | -251.04M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 720.83M | 29.42M | 291.79M | 6.99M | -1.07B |
| הוצאות הוניות | -50.25M | -35.08M | -31.36M | -258.03M | -54.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD