Bestec Power Electronics Co., Ltd (3308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 1.94 | 2.60 | 2.63 | 1.43 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.66 | 2.25 | 2.24 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.01 | 1.35 | 1.74 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.50 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 466.66M | 472.38M | 458.42M | 604.70M | 204.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.94 | 2.06 | 1.87 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 1.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -1.32 | -2.11 | 2.52 | 8.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.26 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.76 | 16.46 | 17.41 | 11.24 | 11.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.24 | 2.10 | 1.45 | -0.51 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.86% | 46.62% | 23.77% | 32.33% | 23.33% |
| שיעור EBIT | -401.74% | 939.98% | 175.04% | 94.23% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | -316.98% | 1,022.16% | 189.42% | 95.79% | 14.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -552.01% | -407.81% | -65.59% | 7.52% | 23.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,341.09% | 631.49% | 143.94% | 91.24% | 16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,228.01% | 518.70% | 88.09% | 77.33% | 13.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,228.01% | 518.70% | 88.14% | 82.29% | 13.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.57% | 82.14% | 61.20% | 84.75% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -242.95% | -154.85% | -219.46% | 1,213.35% | 71.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 1.88% | 2.64% | 20.21% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 3.65% | 5.45% | 37.73% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.76% | -2.32% | -2.72% | 2.76% | 10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.86% | -1.25% | -1.26% | 1.93% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 1.88% | 2.64% | 20.21% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 3.38% | 4.17% | 13.98% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 1.50 | 13.95 | 5.68 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 1.18 | 25.83 | 8.52 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 1.55 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 1.14 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.77 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 12,182.55 | 18,749.66 | 1,544.79 | 256.38 | 255.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.41 | 244.07 | 26.16 | 64.31 | 143.22 |
| ימי מלאי | 12,166.27 | 18,813.89 | 1,532.76 | 234.90 | 292.65 |
| ימי אשראי מספקים | 112.14 | 308.30 | 14.13 | 42.83 | 180.22 |
| מחזור תפעולי | 12,294.69 | 19,057.96 | 1,558.92 | 299.21 | 435.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | 0.57 | 1.08 | 3.04 | 6.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | 0.11 | 0.94 | 2.96 | 2.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.46 | 0.14 | 0.08 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.39 | 0.19 | 0.87 | 0.97 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | 1.23 | 0.59 | 39.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | 1.23 | 7.51 | 39.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.28 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.99 | 4.32 | 0.96 | 0.40 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.94% | 0.53% | 3.95% | 6.97% | 17.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.02 | 29.56 | 23.94 | 7.15 | 19.12 |
| מכפיל מכירות | 147.73 | 153.32 | 21.10 | 5.53 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 2.70 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.89 | 188.68 | 25.30 | 14.36 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.10 | 35.51 | 21.93 | 14.00 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.94 | -0.29 | 0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.08 | 1.30 | 2.70 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -52.84 | 17.10 | 12.59 | 5.26 | 15.24 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.38B | 1.62B | 2.72B | 909.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.72 | 17.10 | 12.59 | 5.26 | 15.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 167.12 | 174.80 | 23.84 | 5.04 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.10 | 215.12 | 28.58 | 13.09 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.83 | 40.49 | 24.77 | 12.76 | 2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.32 | 18.64 | 18.16 | 15.74 | 11.65 |
| הון עצמי למניה | 19.33 | 18.64 | 18.16 | 15.74 | 11.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.18 | 0.39 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 1.12 | 7.68 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 0.68 | 0.99 | 5.94 | 0.89 |
| נטל מס | 0.92 | 0.82 | 0.61 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | -3.34 | 0.67 | 0.82 | 0.97 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.37 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.11 | 4.18 | 0.81 | 0.22 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.83 | 0.67 | 0.48 | 10.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD