Bestec Power Electronics Co., Ltd (3308) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.05M | 65.23M | 212.84M | 374.10M | -40.12M |
| רווח נקי | 40.91M | 97.55M | 443.30M | 35.17M | -43.94M |
| פחת והפחתות | 6.48M | 9.75M | 8.39M | 15.10M | 33.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 133.00K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.59M | 55.61M | 150.72M | 356.87M | 14.50M |
| יתרת לקוחות | -1.53M | 98.56M | 202.01M | -67.80M | -33.95M |
| מלאי | -54.00K | 17.61M | 15.37M | 23.79M | 11.20M |
| יתרת ספקים | 17.15M | -45.40M | -111.36M | 15.57M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | -25.15M | -15.17M | 44.70M | 385.31M | 33.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.75M | -97.68M | -389.56M | -33.17M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.26M | -466.02M | -41.40M | -246.22M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.64M | -8.69M | -5.36M | -198.78M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.72M | 0 |
| רכישת השקעות | -89.45M | -456.68M | -35.20M | -39.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.72M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -165.00K | -652.00K | -845.00K | -7.44M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.09M | 161.83M | 94.95M | 136.21M | -57.59M |
| פירעון חוב | -60.24M | 263.71M | 94.77M | 133.25M | -57.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.21M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 147.00K | -666.00K | 183.00K | 942.00K | -164.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 796.47M | 843.92M | 1.03B | 781.64M | 486.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.43M | 48.45M | -13.60M | 31.19M | -10.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -309.73M | -190.51M | 252.79M | 295.30M | -111.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.03B | 781.64M | 486.34M | 598.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 796.47M | 843.92M | 1.03B | 781.64M | 486.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.41M | 56.54M | 207.48M | 175.32M | -41.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.05M | 65.23M | 212.84M | 374.10M | -40.12M |
| הוצאות הוניות | -27.64M | -8.69M | -5.36M | -198.78M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD