RoyalTek Co. Ltd. (3306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.91 | 2.73 | 3.08 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.33 | 2.32 | 2.79 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.42 | 1.28 | 0.70 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.09 | 0.64 | 0.67 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 668.44M | 626.99M | 638.32M | 602.21M | 540.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | -97.70 | 1,540.04 | 780.22 | 226.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.10 | -289.26 | 378.08 | 274.62 | 136.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.17 | 13.20 | -2.76 | -1.70 | -12.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.91% | 23.20% | 33.62% | 23.86% | 13.87% |
| שיעור EBIT | 0.76% | -2.94% | 15.20% | 7.47% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 2.53% | -0.89% | 17.18% | 8.85% | 3.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | -2.94% | 4.20% | 3.02% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.11% | 9.21% | 15.19% | 7.46% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.96% | 9.11% | 15.13% | 7.19% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.96% | 9.11% | 15.13% | 7.19% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 98.90% | 99.63% | 96.34% | 68.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,990.82% | -313.33% | 361.18% | 247.12% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 2.70% | 3.93% | 3.00% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 2.97% | 4.36% | 3.31% | 0.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | -0.96% | 1.21% | 1.39% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | -0.95% | 1.20% | 1.33% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 2.71% | 3.94% | 3.01% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 3.92% | 4.79% | 3.72% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 5.75 | 9.70 | 7.70 | 12.61 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 5.53 | 4.29 | 10.70 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 4.36 | 4.29 | 11.52 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.83 | 42.49 | 42.72 | 72.17 | 40.97 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.42 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.70 | 1.58 | 2.24 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.11 | 81.14 | 37.62 | 44.96 | 45.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.94 | 63.47 | 37.63 | 47.39 | 28.93 |
| ימי מלאי | 122.93 | 83.72 | 85.00 | 31.67 | 65.59 |
| ימי אשראי מספקים | 128.76 | 66.04 | 85.01 | 34.10 | 48.91 |
| מחזור תפעולי | 161.87 | 147.19 | 122.64 | 79.07 | 94.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.25 | -0.62 | 4.69 | 3.83 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.18 | -0.84 | 4.51 | 3.57 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.36 | 0.96 | 0.93 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | -0.27 | 3.18 | 5.08 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.23 | -2.79 | 26.73 | 15.01 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | -3.17 | 22.38 | 28.05 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.03 | 0.24 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | -1.69% | 7.37% | 7.26% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.95 | 25.49 | 20.89 | 26.89 | 90.00 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.32 | 3.16 | 1.93 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.76 | 0.91 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.81 | -59.17 | 13.56 | 13.77 | 81.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | -80.40 | 13.05 | 12.85 | 43.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.76 | 0.35 | 0.04 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.76 | 0.91 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 74.47 | -247.34 | 15.63 | 20.13 | 17.94 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.39B | 2.63B | 2.30B | 666.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.78 | -247.34 | 15.63 | 20.13 | 17.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 2.21 | 2.69 | 1.78 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.59 | -56.18 | 11.53 | 12.69 | 47.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | -76.33 | 11.10 | 11.85 | 25.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.77 | 65.40 | 67.07 | 55.16 | 29.05 |
| הון עצמי למניה | 78.84 | 65.51 | 67.23 | 55.35 | 29.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 22.53 | 21.40 | 19.37 | 25.46 | 24.08 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 1.95 | 2.93 | 1.83 | 0.25 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.68 |
| נטל ריבית | 19.91 | -3.13 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | -0.32 | 1.59 | 2.02 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD