RoyalTek Co. Ltd. (3306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.28M | 237.25M | 194.24M | 26.34M | -71.31M |
| רווח נקי | 98.61M | 148.85M | 96.37M | 18.72M | 60.67M |
| פחת והפחתות | 22.17M | 19.46M | 17.81M | 19.02M | 18.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.33M | 76.11M | 78.68M | -11.33M | -151.24M |
| יתרת לקוחות | -88.39M | 66.94M | -73.85M | 0 | 0 |
| מלאי | -39.24M | -66.18M | 103.33M | 107.68M | -178.54M |
| יתרת ספקים | -1.04M | 59.66M | -48.81M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -28.65M | 15.69M | 98.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | -7.17M | 1.38M | -2.55M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.55M | 112.47M | -446.20M | -17.43M | -34.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.94M | -7.40M | -12.94M | -12.38M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 48.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.51M | -67.51M | -433.26M | -5.04M | -29.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 188.81M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | -1.48M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.45M | -75.76M | -35.01M | -49.96M | -31.98M |
| פירעון חוב | 0 | -9.97M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.28M | -65.79M | -25.30M | -40.49M | -25.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.18M | 0 | -9.71M | -9.47M | -6.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.30M | 475.53M | 201.57M | 488.53M | 529.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -224.05M | 0 | 8.00K | 26.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -338.23M | 273.96M | -286.97M | -41.02M | -137.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.53M | 201.57M | 488.53M | 529.55M | 667.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.30M | 475.53M | 201.57M | 488.53M | 529.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.51M | 228.37M | 181.30M | 13.96M | -76.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.28M | 237.25M | 194.24M | 26.34M | -71.31M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -8.88M | -12.94M | -12.38M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD