Shen Mao Technology Inc. (3305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.72 | 1.61 | 2.31 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.26 | 1.22 | 1.72 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.85 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.18 | -0.22 | 0.31 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.20 | -0.24 | 0.35 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72B | 2.38B | 2.17B | 1.94B | 1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.03 | 0.78 | 0.60 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.21 | 1.94 | 1.73 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.36 | 5.71 | 7.56 | 7.07 | 13.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.70 | 45.16 | 29.91 | 21.74 | 19.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 4.96 | 2.92 | 1.80 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.96% | 13.27% | 13.17% | 13.63% | 10.29% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 6.20% | 8.44% | 6.28% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 7.28% | 9.41% | 7.56% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 6.20% | 6.98% | 6.28% | 8.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 6.27% | 7.52% | 6.14% | 8.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.43% | 3.94% | 4.98% | 3.75% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 3.94% | 4.98% | 3.76% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 62.86% | 66.30% | 61.14% | 78.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.24% | 101.02% | 107.77% | 97.79% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 3.34% | 4.26% | 2.81% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.88% | 7.38% | 8.25% | 4.87% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.15% | 9.20% | 10.63% | 6.57% | 13.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.13% | 3.44% | 4.10% | 2.98% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 3.48% | 4.26% | 2.81% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 3.05% | 4.83% | 2.45% | 10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.55 | 2.60 | 3.24 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 53.64 | 66.84 | 94.77 | 116.17 | 132.43 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.77 | 4.29 | 3.83 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 6.00 | 4.70 | 3.74 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.30 | 2.92 | 2.17 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.22 | 234.14 | 221.61 | 204.73 | 162.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.53 | 142.90 | 140.33 | 112.56 | 94.27 |
| ימי מלאי | 101.50 | 96.70 | 85.13 | 95.30 | 70.69 |
| ימי אשראי מספקים | 6.80 | 5.46 | 3.85 | 3.14 | 2.76 |
| מחזור תפעולי | 229.03 | 239.60 | 225.46 | 207.87 | 164.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.12 | -7.37 | -7.15 | 5.39 | 11.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.73 | -7.79 | -8.48 | 4.69 | 10.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.42 | 1.33 | 0.70 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.89 | -2.82 | -2.15 | 2.00 | 3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.49 | -17.70 | -5.37 | 7.72 | 21.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.17 | -0.24 | 0.25 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.09 | -0.12 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.88% | -7.53% | -13.23% | 6.62% | 26.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.25 | 32.75 | 20.68 | 40.75 | 9.81 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.29 | 1.03 | 1.53 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.42 | 1.71 | 1.99 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -13.29 | -7.56 | 15.10 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.08 | -14.04 | -8.96 | 13.15 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 16.92 | 0.26 | -0.72 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.42 | 1.71 | 1.99 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 22.68 | 13.88 | 22.03 | 7.96 |
| שווי חברה | 20.27B | 17.54B | 10.72B | 10.19B | 6.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.55 | 22.68 | 13.88 | 22.03 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.65 | 1.31 | 1.67 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.53 | -17.01 | -9.57 | 16.45 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02 | -17.97 | -11.35 | 14.32 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.78 | 39.11 | 37.71 | 35.87 | 35.91 |
| הון עצמי למניה | 43.21 | 42.82 | 37.56 | 35.70 | 35.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 108.06 | 80.22 | 62.16 | 46.36 | 64.03 |
| רווח נקי למניה | 6.95 | 3.16 | 3.10 | 1.74 | 4.04 |
| נטל מס | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 0.89 | 0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.19 | -2.33 | -1.53 | 3.10 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD