דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shen Mao Technology Inc. (3305) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-976.24M-944.45M711.65M1.48B-730.03M
רווח נקי418.38M617.20M229.62M677.54M890.16M
פחת והפחתות114.65M79.63M78.47M72.65M68.20M
מס הכנסה נדחה00161.71M00
תגמול מבוסס מניות0016.76M00
שינוי בהון החוזר-1.74B-1.49B446.53M1.18B-1.60B
יתרת לקוחות-1.03B-1.15B272.26M998.94M-1.27B
מלאי-645.31M-232.82M71.15M111.18M-327.17M
יתרת ספקים74.80M-30.52M-8.00M-28.51M77.06M
הון חוזר אחר-136.18M-109.54M103.12M99.78M-85.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן226.58M-151.82M-221.48M-456.28M-87.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-851.74M-211.22M-129.44M164.75M-288.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-56.26M-175.73M-113.40M-68.32M-111.26M
רכישות, נטו-806.53M-2.38M532.00K-150.00M-124.40M
רכישת השקעות-133.00K-15.30M-5.97M25.41M-36.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות43.43M-49.53M3.54M-2.03M19.51M
פעילויות השקעה אחרות-32.25M29.35M-13.61M359.69M-36.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.22B768.84M121.98M-1.03B1.01B
פירעון חוב2.65B1.04B380.75M-690.03M1.32B
הנפקת מניות רגילות38.46M011.02M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-170.05M000-103.33M
דיבידנדים ששולמו-290.60M-264.18M-263.49M-328.52M-176.51M
פעילויות מימון אחרות-9.34M-10.33M-6.29M-7.09M-3.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.03B1.62B1.98B1.29B654.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.41M24.23M-13.15M21.29M-6.73M
שינוי נטו במזומנים408.80M-362.59M691.03M635.71M-17.33M
מזומנים בתחילת התקופה1.62B1.98B1.29B654.60M671.93M
מזומנים בסוף התקופה2.03B1.62B1.98B1.29B654.60M
תזרים מזומנים חופשי-1.03B-1.12B619.51M1.41B-841.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-976.24M-944.45M711.60M1.48B-730.03M
הוצאות הוניות-55.15M-175.73M-92.14M-68.32M-111.26M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shen Mao Technology Inc. - תזרים מזומנים