Univacco Technology Inc. (3303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.75 | 2.82 | 2.27 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.86 | 1.94 | 1.60 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.09 | 1.02 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.64 | 0.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.08 | 3.90 | 2.27 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 674.46M | 860.19M | 643.81M | 380.58M | 380.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.66 | 1.64 | 1.58 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 1.85 | 4.07 | 1.79 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.58 | 25.63 | 39.85 | 16.60 | 25.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.81 | 10.76 | 8.55 | 7.02 | 8.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.95% | 37.53% | 38.50% | 30.57% | 26.67% |
| שיעור EBIT | 18.27% | 19.61% | 15.75% | 10.15% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 22.03% | 25.21% | 20.97% | 16.19% | 18.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.83% | 15.53% | 17.62% | 9.29% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.51% | 19.00% | 15.31% | 9.59% | 12.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.52% | 14.24% | 12.24% | 8.47% | 9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.76% | 14.50% | 12.48% | 8.50% | 9.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 74.94% | 79.97% | 88.30% | 77.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.93% | 122.39% | 86.88% | 103.22% | 121.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.77% | 10.64% | 9.92% | 6.74% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.95% | 17.67% | 16.28% | 10.62% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.23% | 14.87% | 17.83% | 9.40% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.57% | 10.20% | 13.85% | 7.66% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.78% | 10.65% | 9.93% | 6.75% | 8.77% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 10.05% | 7.64% | 7.56% | 11.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 5.09 | 5.13 | 5.03 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 8.17 | 6.27 | 7.19 | 11.18 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.37 | 2.86 | 3.84 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.28 | 2.03 | 1.71 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.08 | 2.75 | 2.85 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.35 | 181.15 | 140.55 | 116.74 | 132.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.56 | 71.65 | 71.09 | 72.50 | 61.17 |
| ימי מלאי | 132.78 | 154.19 | 127.72 | 94.99 | 103.49 |
| ימי אשראי מספקים | 47.99 | 44.68 | 58.25 | 50.75 | 32.65 |
| מחזור תפעולי | 218.34 | 225.84 | 198.80 | 167.49 | 164.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.27 | 4.98 | 4.68 | 4.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.99 | -1.42 | 3.55 | 3.28 | 3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.59 | 1.15 | 1.44 | 1.41 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.03 | 5.29 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.07 | 1.56 | 1.37 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | -0.23 | 3.47 | 3.32 | 3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | 0.59 | 0.68 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.89% | -3.17% | 6.95% | 11.20% | 12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.30 | 9.77 | 13.11 | 13.24 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.42 | 1.60 | 1.12 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.76 | 2.13 | 1.41 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.73 | -31.55 | 14.38 | 8.93 | 7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.41 | -166.91 | 10.24 | 6.26 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.56 | 0.17 | -0.55 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.76 | 2.13 | 1.41 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 5.68 | 7.71 | 7.42 | 5.19 |
| שווי חברה | 4.92B | 4.30B | 4.84B | 2.95B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 5.68 | 7.71 | 7.42 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.43 | 1.62 | 1.20 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.02 | -31.88 | 14.50 | 9.57 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.57 | -168.64 | 10.32 | 6.70 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.20 | 25.57 | 24.07 | 20.90 | 20.76 |
| הון עצמי למניה | 25.05 | 25.41 | 23.93 | 20.81 | 20.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.40 | 31.52 | 31.82 | 26.09 | 29.85 |
| רווח נקי למניה | 4.92 | 4.49 | 3.90 | 2.21 | 2.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.04 | 1.02 | 2.12 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD