Univacco Technology Inc. (3303) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.52M | 468.63M | 440.70M | 421.38M | 200.55M |
| רווח נקי | 571.55M | 458.22M | 208.29M | 274.27M | 150.62M |
| פחת והפחתות | 168.46M | 156.04M | 148.44M | 148.95M | 146.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.68M | 0 | 0 | 645.00K |
| שינוי בהון החוזר | -546.57M | -95.20M | 170.16M | -88.49M | -123.79M |
| יתרת לקוחות | -188.24M | -92.64M | -19.54M | 119.57M | -82.41M |
| מלאי | -235.61M | -199.81M | 139.63M | 26.73M | -132.41M |
| יתרת ספקים | 1.17M | 56.40M | 53.15M | -155.70M | 91.90M |
| הון חוזר אחר | -122.72M | 131.47M | -3.08M | -79.10M | -880.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.97M | -62.10M | -86.18M | 393.95M | 443.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 277.55M | -111.09M | -162.74M | -70.69M | -230.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.15M | -132.66M | -132.60M | -126.81M | -152.93M |
| רכישות, נטו | 458.52M | -254.00K | 2.00M | -123.00K | -357.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -265.00K | -40.19M | 0 | -101.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.00K | 31.33M | 6.04M | 56.24M | 23.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.85M | -9.25M | 2.02M | -3.49M | 798.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.84M | -78.63M | -264.97M | -455.08M | 54.15M |
| פירעון חוב | 258.26M | 155.06M | -77.57M | -303.89M | 79.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.87M | 0 | 0 | 21.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.09M | -23.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.75M | -164.66M | -188.18M | -136.43M | -130.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.25M | -69.00M | 776.00K | 26.64M | -13.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 963.83M | 751.88M | 450.69M | 445.83M | 534.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.76M | 22.27M | -10.17M | 15.54M | -5.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 211.95M | 301.19M | 4.86M | -88.85M | 18.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 751.88M | 450.69M | 445.83M | 534.68M | 515.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 963.83M | 751.88M | 450.69M | 445.83M | 534.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.02M | 333.60M | 308.74M | 294.58M | 47.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.52M | 468.63M | 440.70M | 421.38M | 200.55M |
| הוצאות הוניות | -109.50M | -135.04M | -132.60M | -126.81M | -152.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD