Powertech Industrial Co., Ltd. (3296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.60 | 1.78 | 1.85 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.42 | 1.55 | 1.58 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.53 | 0.45 | 0.87 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 541.79M | 540.18M | 692.20M | 507.80M | 506.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.85 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.30 | 0.58 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | 3.35 | -0.21 | -4.83 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.27 | 5.51 | 4.77 | 5.38 | 6.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -1.28 | -1.17 | -1.22 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 21.15% | 22.16% | 19.53% | 14.57% |
| שיעור EBIT | -3.23% | 3.09% | 4.49% | -4.52% | -0.84% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | 10.05% | 13.83% | 6.73% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | 3.09% | -0.24% | -7.48% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.50% | 4.45% | 3.36% | -6.07% | -1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.61% | 3.72% | 2.98% | -5.89% | -2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.61% | 3.72% | 2.98% | -5.89% | -2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.96% | 83.64% | 88.74% | 97.01% | 144.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 673.66% | 143.90% | -1,386.00% | 81.12% | -293.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | 2.67% | 2.17% | -4.15% | -2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.06% | 4.73% | 3.89% | -7.67% | -5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.28% | 3.86% | -0.31% | -8.47% | 1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | 2.30% | -0.21% | -6.54% | 0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | 2.67% | 2.17% | -4.15% | -2.64% |
| תשואת רווחים | -1.19% | 2.54% | 1.69% | -4.48% | -4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.70 | 3.33 | 3.42 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 5.59 | 4.70 | 5.63 | 8.26 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 7.48 | 5.92 | 5.60 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 3.21 | 4.79 | 2.71 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.46 | 2.30 | 2.06 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.04 | 82.09 | 93.76 | 107.22 | 110.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 98.62 | 109.74 | 106.79 | 90.75 |
| ימי מלאי | 63.75 | 48.81 | 61.70 | 65.21 | 64.03 |
| ימי אשראי מספקים | 83.41 | 65.33 | 77.68 | 64.78 | 44.20 |
| מחזור תפעולי | 178.45 | 147.42 | 171.44 | 172.00 | 154.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | 2.63 | 1.68 | 2.33 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.83 | -0.19 | 1.35 | 1.86 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 2.82 | 0.33 | 0.47 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.85 | -0.07 | 0.80 | 0.80 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.54 | 0.93 | 5.11 | 4.94 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.54 | 0.93 | 5.11 | 4.94 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.04% | -0.80% | 4.56% | 9.17% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85.51 | 39.34 | 59.20 | -22.31 | -23.33 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.46 | 1.76 | 1.31 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.86 | 2.30 | 1.71 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.31 | -125.58 | 21.93 | 10.91 | 413.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.07 | 9.13 | 17.63 | 8.70 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 1.79 | -0.38 | -0.70 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.86 | 2.30 | 1.71 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 47.49 | 13.28 | 11.57 | 18.29 | 12.60 |
| שווי חברה | 2.08B | 2.13B | 2.60B | 1.83B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.49 | 13.28 | 11.57 | 18.29 | 12.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.34 | 1.60 | 1.23 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.78 | -114.52 | 19.91 | 10.23 | 434.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.15 | 8.32 | 16.01 | 8.15 | 15.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 12.91 | 12.86 | 11.87 | 12.92 |
| הון עצמי למניה | 13.56 | 12.91 | 12.86 | 11.87 | 12.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 16.95 | 16.39 | 16.79 | 15.46 | 26.45 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | 0.61 | 0.50 | -0.91 | -0.69 |
| נטל מס | 1.07 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 1.44 |
| נטל ריבית | 0.47 | 1.44 | 0.75 | 1.34 | 2.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 4.31 | 2.98 | -2.56 | -2.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD