Powertech Industrial Co., Ltd. (3296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.28M | 162.36M | 224.93M | 103.58M | -224.73M |
| רווח נקי | 59.44M | 54.54M | -87.70M | -46.26M | -162.03M |
| פחת והפחתות | 111.15M | 151.63M | 167.65M | 151.28M | 109.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.25M | -34.02M | 136.49M | 36.97M | -174.87M |
| יתרת לקוחות | 56.02M | -11.69M | 131.78M | 129.18M | 12.27M |
| מלאי | 38.97M | -11.17M | 172.54M | 165.93M | -215.31M |
| יתרת ספקים | -34.78M | 55.06M | -51.59M | -207.87M | 12.54M |
| הון חוזר אחר | 24.04M | -66.22M | -116.24M | -50.27M | 15.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | -9.79M | 8.50M | -38.41M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.20M | -148.57M | -30.21M | -78.65M | -204.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.42M | -31.80M | -45.55M | -99.81M | -209.75M |
| רכישות, נטו | 5.60M | 23.13M | 15.72M | -14.59M | 19.75M |
| רכישת השקעות | -2.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.21M | -116.77M | 15.34M | 35.75M | -14.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.45M | 27.93M | -137.83M | 97.59M | -67.16M |
| פירעון חוב | 120.00M | 100.00M | -60.00M | 167.01M | 10.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.55M | -72.07M | -77.83M | -69.42M | -55.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.64M | 706.51M | 617.75M | 559.57M | 407.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.39M | 47.04M | 1.28M | 29.34M | -5.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.14M | 88.76M | 58.18M | 151.86M | -501.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 706.51M | 617.75M | 559.57M | 407.71M | 909.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.64M | 706.51M | 617.75M | 559.57M | 407.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.62M | 130.56M | 179.39M | 3.77M | -434.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.28M | 162.36M | 224.93M | 103.58M | -224.73M |
| הוצאות הוניות | -274.90M | -31.80M | -45.55M | -99.81M | -209.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD