Megaforce Co. Ltd. (3294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.15 | 2.44 | 2.05 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.23 | 1.92 | 2.22 | 1.86 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.64 | 0.96 | 1.06 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.15 | 0.40 | 0.46 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.59M | 763.62M | 1.08B | 864.95M | 805.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.67 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.16 | 2.17 | 2.56 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.06 | 0.58 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.00 | -3.69 | 2.09 | -1.66 | -2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.95 | 7.67 | 7.26 | 11.10 | 13.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | -0.02 | -1.46 | -2.89 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.31% | 13.92% | 15.53% | 13.48% | 9.99% |
| שיעור EBIT | -5.45% | -1.77% | 3.97% | 0.50% | 0.27% |
| שיעור EBITDA | -1.80% | 3.19% | 8.82% | 6.06% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.45% | -1.77% | 1.18% | -1.12% | -1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.10% | 0.09% | 3.41% | -0.18% | -0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.69% | -1.80% | 1.75% | -3.13% | -3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.08% | -2.21% | 1.70% | -3.21% | -3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.70% | -2,064.03% | 51.50% | 1,754.73% | 1,054.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.23% | -4.94% | 289.19% | 15.87% | 17.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | -1.32% | 1.50% | -2.41% | -3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.61% | -2.85% | 3.26% | -6.18% | -7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.71% | -1.90% | 1.46% | -1.38% | -2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.17% | 39.14% | 0.63% | -1.10% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | -1.33% | 1.51% | -2.43% | -3.07% |
| תשואת רווחים | -12.52% | -1.28% | 1.70% | -5.18% | -7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.14 | 3.43 | 3.23 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 11.13 | 10.52 | 6.80 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 6.96 | 8.92 | 10.71 | 9.05 | 8.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.95 | 4.75 | 4.07 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.73 | 0.86 | 0.77 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.78 | 1.98 | 2.36 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.36 | 124.40 | 105.70 | 99.81 | 108.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.73 | 116.28 | 106.33 | 113.14 | 104.71 |
| ימי מלאי | 52.42 | 40.92 | 34.08 | 40.32 | 41.66 |
| ימי אשראי מספקים | 37.79 | 32.80 | 34.71 | 53.65 | 37.76 |
| מחזור תפעולי | 152.15 | 157.20 | 140.41 | 153.46 | 146.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.54 | 0.62 | 1.56 | 2.94 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.84 | -1.44 | 1.16 | 2.54 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.38 | 2.05 | 0.39 | 0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -2.33 | 0.75 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.25 | 3.95 | 7.43 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.30 | 3.95 | 7.43 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.08 | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.33% | -3.77% | 3.45% | 13.18% | 11.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.54 | -77.86 | 59.21 | -19.30 | -14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.41 | 1.03 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.20 | 2.23 | 1.92 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.39 | -26.56 | 29.01 | 7.59 | 9.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 61.77 | 21.67 | 6.57 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.42 | -0.38 | 1.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 2.23 | 1.92 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -51.10 | 44.25 | 10.20 | 7.06 | 8.13 |
| שווי חברה | 3.15B | 5.03B | 3.88B | 1.77B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.46 | 44.25 | 10.20 | 7.06 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.41 | 0.90 | 0.43 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.76 | -26.54 | 25.37 | 5.38 | 8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 61.74 | 18.95 | 4.66 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.90 | 17.16 | 17.40 | 16.00 | 16.74 |
| הון עצמי למניה | 124.99 | 17.11 | 17.62 | 16.17 | 17.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.89 | 26.31 | 0.50 | -17.04 | -9.90 |
| הכנסות למניה | 184.36 | 27.03 | 32.79 | 31.98 | 37.01 |
| רווח נקי למניה | -3.12 | -0.49 | 0.57 | -1.00 | -1.20 |
| נטל מס | 1.54 | -20.64 | 0.51 | 17.55 | 10.54 |
| נטל ריבית | 0.20 | -0.05 | 0.86 | -0.36 | -1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.20 | -1.27 | 1.40 | -51.57 | -21.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD