Megaforce Co. Ltd. (3294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.54M | 204.87M | 380.29M | 324.49M | 239.46M |
| רווח נקי | -64.38M | 146.85M | -7.37M | -14.85M | 76.96M |
| פחת והפחתות | 176.90M | 209.34M | 230.12M | 250.67M | 242.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.45M | -132.65M | 214.40M | 220.25M | 57.54M |
| יתרת לקוחות | 210.76M | 36.48M | 89.47M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.92M | 62.78M | 99.54M | 173.17M | -69.67M |
| יתרת ספקים | -80.29M | -191.52M | 82.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.10M | -40.40M | -56.73M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.43M | -60.17M | -56.86M | 10.25M | 8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -386.42M | -410.46M | 332.79M | -13.33M | -138.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.32M | -51.83M | -47.58M | -75.70M | -166.91M |
| רכישות, נטו | 72.26M | 0 | 0 | 0 | 902.00K |
| רכישת השקעות | -45.06M | -1.25B | -842.10M | -2.58B | -2.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.22M | 851.30M | 630.58M | 2.62B | 2.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.52M | 43.98M | 591.90M | 15.69M | 10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.32M | -504.54M | -317.69M | -422.01M | -11.87M |
| פירעון חוב | -75.92M | -467.76M | -233.00M | -241.57M | 125.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 44.77M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -44.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.17M | 0 | 0 | -33.00M | -66.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.24M | -81.54M | -84.69M | -102.53M | -70.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 997.88M | 1.49B | 2.13B | 1.76B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.16M | 63.83M | -18.44M | 25.57M | 12.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -489.36M | -646.29M | 376.95M | -85.28M | 101.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 2.13B | 1.76B | 1.84B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 997.88M | 1.49B | 2.13B | 1.76B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.66M | 153.04M | 329.13M | 246.11M | 67.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.54M | 204.87M | 380.29M | 324.49M | 239.46M |
| הוצאות הוניות | -271.20M | -51.83M | -51.15M | -78.38M | -171.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD