Donpon Precision Inc. (3290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.91 | 2.24 | 2.47 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.72 | 2.01 | 2.26 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.82 | 1.16 | 1.37 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.35 | 0.45 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.18 | 0.97 | 1.11 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.97M | 86.79M | 594.04M | 940.79M | 422.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.82 | 0.50 | 0.42 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.16 | 1.77 | 1.71 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.65 | 1.05 | 0.73 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.86 | 9.73 | 10.96 | 7.61 | 9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.35 | 0.24 | 0.29 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.90 | 17.00 | 13.76 | 12.05 | 15.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 1.38 | -0.16 | -1.17 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.95% | 26.82% | 33.01% | 27.36% | 21.78% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 14.51% | 15.98% | 12.43% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 12.21% | 21.37% | 24.05% | 21.18% | 19.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 14.51% | 13.46% | 11.22% | 10.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.91% | 13.15% | 14.75% | 10.96% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.46% | 9.50% | 12.77% | 6.52% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.46% | 9.50% | 12.77% | 6.52% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.20% | 72.22% | 86.53% | 59.50% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.07% | 90.66% | 109.63% | 97.64% | 86.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.65% | 4.63% | 6.01% | 3.47% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.63% | 10.00% | 10.61% | 5.93% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 9.97% | 8.53% | 8.26% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 6.03% | 6.45% | 4.19% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 4.64% | 6.02% | 3.48% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 4.81% | 6.62% | 4.29% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.02 | 2.36 | 2.26 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 4.68 | 4.04 | 4.77 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 6.43 | 5.48 | 6.79 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.23 | 1.37 | 2.04 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.79 | 1.43 | 1.52 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.10 | 159.64 | 131.17 | 138.43 | 173.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.82 | 180.79 | 154.92 | 161.17 | 180.07 |
| ימי מלאי | 103.77 | 56.80 | 66.58 | 53.72 | 53.73 |
| ימי אשראי מספקים | 79.49 | 77.95 | 90.33 | 76.46 | 60.67 |
| מחזור תפעולי | 238.59 | 237.59 | 221.50 | 214.89 | 233.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.99 | 4.32 | 5.92 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.93 | -2.72 | -1.31 | 4.97 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 3.71 | 5.63 | 0.95 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.73 | -2.76 | -0.30 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.12 | 0.61 | 3.36 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 0.77 | 6.21 | 6.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.32 | 0.51 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.44% | -6.49% | -2.99% | 13.05% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.68 | 20.79 | 15.20 | 23.44 | 19.46 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.97 | 1.93 | 1.52 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.08 | 1.60 | 1.38 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -15.41 | -33.39 | 7.66 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.18 | 42.60 | 10.10 | 6.43 | 6.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.70 | 0.20 | -10.16 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.08 | 1.60 | 1.38 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.37 | 10.61 | 7.85 | 6.00 | 7.24 |
| שווי חברה | 5.13B | 5.27B | 3.72B | 2.37B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.40 | 10.61 | 7.85 | 6.00 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 2.27 | 1.89 | 1.27 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.43 | -17.71 | -32.71 | 6.41 | 9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.03 | 48.94 | 9.90 | 5.38 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.17 | 20.13 | 27.10 | 27.37 | 22.34 |
| הון עצמי למניה | 27.74 | 20.22 | 27.23 | 27.56 | 22.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.28 | 0.13 | 0.41 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 40.93 | 21.28 | 22.63 | 25.07 | 25.76 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 2.02 | 2.89 | 1.63 | 1.67 |
| נטל מס | 0.96 | 0.72 | 0.87 | 0.59 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.76 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.49 | 1.29 | 2.16 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD