Donpon Precision Inc. (3290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.75M | 375.45M | 439.79M | 325.09M | 135.43M |
| רווח נקי | 220.86M | 290.16M | 203.97M | 155.75M | 67.16M |
| פחת והפחתות | 159.74M | 156.71M | 162.86M | 177.78M | 173.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -286.78M | 23.32M | 107.95M | 45.00K | -97.98M |
| יתרת לקוחות | -310.60M | 1.09M | 53.26M | 0 | 0 |
| מלאי | -21.90M | -35.46M | 4.66M | 60.74M | -33.48M |
| יתרת ספקים | 34.94M | 34.02M | 54.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.79M | 23.67M | -4.30M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.93M | -94.75M | -34.99M | 8.08M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.20M | -521.31M | -44.15M | -201.33M | -147.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.26M | -485.72M | -70.87M | -47.49M | -153.05M |
| רכישות, נטו | 8.89M | 0 | 0 | 146.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -5.01M | -77.07M | -18.70M | -2.63M | -3.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.69M | 101.02M | 39.91M | 0 | 6.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.52M | -59.54M | 5.51M | -151.37M | -612.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 235.26M | 18.49M | 215.87M | -67.72M | -67.69M |
| פירעון חוב | 681.38M | 201.16M | 50.27M | 43.18M | -3.48M |
| הנפקת מניות רגילות | -386.64M | 0 | 286.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -122.49M | -60.00M | -49.77M | -19.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.48M | -60.18M | -60.42M | -61.13M | -44.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.25B | 1.33B | 738.60M | 670.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.67M | 47.61M | -21.07M | 12.01M | -3.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -114.86M | -79.76M | 590.44M | 68.04M | -83.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 1.33B | 738.60M | 670.55M | 753.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.25B | 1.33B | 738.60M | 670.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.75M | -113.59M | 368.93M | 278.00M | -17.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.75M | 375.45M | 439.79M | 325.09M | 135.43M |
| הוצאות הוניות | -405.50M | -489.04M | -70.87M | -47.09M | -153.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD