Integrated Service Technology Inc. (3289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.20 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.20 | 1.03 | 1.09 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.24 | 0.54 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 0.79 | 1.72 | 0.72 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -809.77M | -1.20B | -2.04B | -1.72B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.55 | 0.87 | 0.95 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.93 | 2.38 | 2.34 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.49 | 1.50 | 0.91 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 5.81 | 6.16 | 5.12 | 7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.29 | 37.99 | 41.15 | 42.59 | 37.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.35 | 1.53 | 2.03 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 26.96% | 27.99% | 26.70% | 23.55% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 9.83% | 12.94% | 7.97% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 28.23% | 30.80% | 28.43% | 30.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 7.22% | 8.48% | 7.97% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.50% | 8.59% | 12.04% | 9.11% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 7.58% | 11.09% | 10.11% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 6.91% | 10.78% | 8.23% | 10.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.11% | 88.29% | 92.08% | 110.98% | 102.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.53% | 118.89% | 141.91% | 114.36% | 118.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.08% | 5.90% | 5.03% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 7.86% | 14.04% | 11.77% | 12.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 5.46% | 6.58% | 5.71% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 3.86% | 5.09% | 4.24% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.10% | 5.91% | 5.04% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 4.59% | 4.89% | 5.70% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 2.19 | 2.83 | 2.55 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 11.15 | 9.25 | 14.79 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 51.40 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 16.11 | 24.80 | 12.53 | 9.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.31 | 133.89 | 89.37 | 125.43 | 100.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.63 | 166.61 | 128.84 | 143.01 | 134.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.32 | 32.72 | 39.46 | 24.68 | 34.61 |
| מחזור תפעולי | 182.63 | 166.61 | 128.84 | 150.11 | 134.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.82 | 9.09 | 18.46 | 10.51 | 15.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | -9.96 | 6.20 | 1.62 | 4.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.87 | 19.05 | 12.26 | 8.80 | 10.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -1.10 | 0.34 | 0.15 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.38 | 1.15 | 0.89 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.48 | 1.51 | 1.19 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.24 | 0.46 | 0.25 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.87% | -8.66% | 4.66% | 1.79% | 7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.00 | 23.91 | 20.48 | 17.54 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.65 | 2.27 | 1.77 | 1.40 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.71 | 2.87 | 2.06 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 115.76 | -11.55 | 21.45 | 55.94 | 14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 12.65 | 7.20 | 8.60 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.36 | -0.92 | 0.79 | -5.19 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.71 | 2.87 | 2.06 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 7.20 | 8.90 | 8.27 | 6.22 |
| שווי חברה | 11.02B | 9.85B | 11.91B | 8.96B | 7.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.12 | 7.20 | 8.90 | 8.27 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.03 | 2.74 | 2.35 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.99 | -14.21 | 25.92 | 74.14 | 19.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 15.56 | 8.70 | 11.40 | 6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.29 | 66.78 | 46.70 | 44.36 | 44.54 |
| הון עצמי למניה | 54.57 | 67.09 | 46.26 | 43.77 | 43.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 53.21 | 69.60 | 58.61 | 50.91 | 49.20 |
| רווח נקי למניה | 4.76 | 5.28 | 6.50 | 5.15 | 5.33 |
| נטל מס | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 1.11 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.30 | 0.87 | 0.93 | 1.14 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.52 | 2.62 | 2.04 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD