Integrated Service Technology Inc. (3289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.58M | 1.37B | 786.51M | 1.18B | 822.29M |
| רווח נקי | 415.78M | 523.18M | 385.55M | 405.15M | 179.71M |
| פחת והפחתות | 890.85M | 776.13M | 779.79M | 812.09M | 836.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 760.00K | 3.15M | 7.72M | 14.78M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | -532.58M | 246.78M | -199.62M | 100.66M | -141.65M |
| יתרת לקוחות | -668.33M | 1.75M | -177.75M | -100.08M | -153.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.44M | 148.95M | -82.05M | 53.46M | 6.21M |
| הון חוזר אחר | 157.18M | 96.08M | 60.18M | 147.28M | 5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.23M | -180.60M | -186.93M | 1.53B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -866.44M | -670.32M | -749.00M | -193.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -898.19M | -659.14M | -808.85M | -570.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 56.46M | 321.13M |
| רכישת השקעות | -33.42M | -15.00M | 0 | -4.20M | 68.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.50M | 24.25M | 6.45M | 1.02M | 51.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.30M | 22.51M | -17.63M | 2.37M | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.07M | -502.55M | -64.28M | -411.49M | -692.99M |
| פירעון חוב | -364.05M | -169.34M | 323.86M | -21.57M | 504.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.24B | 21.02M | 42.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.87M | 0 | -139.80M | -267.95M | -730.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -334.78M | -276.92M | -224.33M | -35.43M | -383.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.53M | -77.31M | -66.34M | -86.54M | 98.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.15M | 939.53M | 928.24M | 891.98M | 857.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.11M | 11.63M | 982.00K | 14.31M | -3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -185.37M | 11.29M | 52.89M | 34.67M | -67.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 924.53M | 928.24M | 875.35M | 857.31M | 925.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.15M | 939.53M | 928.24M | 891.98M | 857.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -692.74M | 459.44M | 120.92M | 372.01M | 251.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.58M | 1.37B | 786.51M | 1.18B | 822.29M |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -909.20M | -659.14M | -808.85M | -570.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD