Silicon Touch Technology Inc. (3288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.23 | 2.37 | 2.85 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | -0.17 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.05 | -0.36 | 0.68 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.34M | 67.79M | 61.73M | 55.03M | 43.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.66 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.91 | 2.01 | 2.03 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.67 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.66 | -4.35 | -4.77 | 1.97 | 4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.86 | 5.17 | 4.73 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.36 | 27.97 | 10.86 | 4.33 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.38% | 65.49% | 60.57% | 66.93% | 60.33% |
| שיעור EBIT | -4.55% | -9.55% | -3.59% | 4.67% | 4.74% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 3.33% | 7.97% | 14.29% | 12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.25% | -16.45% | -13.97% | 4.86% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.17% | -13.33% | -6.52% | 2.20% | 2.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.16% | -13.32% | -6.50% | 2.21% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.17% | -13.33% | -6.52% | 2.20% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.91% | 99.81% | 100.60% | 101.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.22% | 81.02% | 46.65% | 45.17% | 25.58% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | -4.89% | -2.63% | 1.04% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.46% | -9.36% | -5.26% | 2.10% | 2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.95% | -9.57% | -8.57% | 3.14% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.54% | -6.86% | -6.54% | 2.66% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.46% | -4.89% | -2.63% | 1.04% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -1.68% | -3.74% | -1.57% | 0.43% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 1.99 | 2.12 | 3.31 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 28.01 | 14.01 | 18.54 | 26.67 | 18.00 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 2.25 | 2.32 | 2.22 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 1.01 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,738.23 | 1,786.97 | 1,453.23 | 1,407.32 | 985.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.75 | 183.87 | 172.07 | 110.14 | 111.15 |
| ימי מלאי | 1,661.51 | 1,629.16 | 1,300.85 | 1,310.86 | 894.30 |
| ימי אשראי מספקים | 13.03 | 26.06 | 19.69 | 13.68 | 20.28 |
| מחזור תפעולי | 1,751.26 | 1,813.03 | 1,472.92 | 1,421.00 | 1,005.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.13 | -0.79 | 0.84 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.57 | -0.83 | 0.74 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.44 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 4.32 | 1.05 | 0.88 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | -0.30 | -21.24 | 8.18 | 23.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | -0.30 | -21.24 | 8.18 | 23.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | -0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | -0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | -3.38% | -3.68% | 2.19% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.62 | -26.67 | -64.43 | 242.14 | 115.26 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.56 | 4.14 | 5.18 | 2.84 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.51 | 3.35 | 4.93 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -548.03 | -29.62 | -27.15 | 45.73 | 26.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.94 | -128.06 | -28.43 | 40.14 | 25.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.33 | 0.18 | -9.20 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.51 | 3.35 | 4.93 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | 58.74 | 134.95 | 62.74 | 40.62 | 26.34 |
| שווי חברה | 358.78M | 330.35M | 409.07M | 569.15M | 393.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.87 | 134.95 | 62.74 | 40.62 | 26.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 4.50 | 5.00 | 5.80 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -666.88 | -37.37 | -32.84 | 51.18 | 32.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.47 | -161.54 | -34.38 | 44.93 | 30.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.76 | 6.62 | 6.64 | 6.79 | 6.57 |
| הון עצמי למניה | 6.85 | 6.71 | 6.74 | 6.88 | 6.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.91 | 4.71 | 5.45 | 6.54 | 7.72 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.63 | -0.35 | 0.14 | 0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.40 | 1.82 | 0.47 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.33 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.21 | 2.23 | 5.88 | 4.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD