Silicon Touch Technology Inc. (3288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -11.90M | 12.67M | 12.77M | 14.05M |
| רווח נקי | -9.79M | -5.33M | 2.16M | 2.82M | -33.69M |
| פחת והפחתות | 9.47M | 9.45M | 9.44M | 9.43M | 10.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | -16.00M | 1.12M | 994.00K | -1.17M |
| יתרת לקוחות | 1.54M | -8.96M | 6.08M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.52M | 2.04M | -4.74M | 1.51M | 1.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 523.00K | -1.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.62M | -9.60M | 1.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 846.00K | -25.00K | -39.00K | 2.67M | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.89M | -535.00K | -1.51M | -360.00K | 2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.80M | -560.00K | -1.55M | -535.00K | -456.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.00K | 25.00K | 39.00K | 168.00K | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.98M | 6.33M | -13.72M | -10.13M | -12.27M |
| פירעון חוב | 6.54M | 14.89M | 2.75M | -6.77M | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.80M | 792.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.36M | -9.35M | -16.48M | -3.36M | -13.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.56M | 4.28M | 7.93M | 9.27M | 5.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.77M | 2.45M | 1.23M | 1.76M | -1.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 284.00K | -3.65M | -1.33M | 4.05M | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.28M | 7.93M | 9.27M | 5.22M | 2.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.56M | 4.28M | 7.93M | 9.27M | 5.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.84M | -12.46M | 11.12M | 12.24M | 13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -11.90M | 12.67M | 12.77M | 14.05M |
| הוצאות הוניות | -6.80M | -560.00K | -1.55M | -535.00K | -456.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD