KWorld Computer Co., Ltd. (3287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.42 | 2.81 | 2.50 | 4.68 |
| יחס מהיר | 2.27 | 1.95 | 2.30 | 1.88 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.45 | 0.60 | 0.32 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.24 | 0.40 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 1.23 | 0.23 | 4.99 | 8.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 742.92M | 525.13M | 540.68M | 486.26M | 449.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.69 | 1.60 | 1.72 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.73 | 3.07 | 3.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.09 | 15.46 | 19.94 | 40.81 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 1.25 | 1.19 | 0.57 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -2.99 | -0.88 | -0.98 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.69% | 22.64% | 26.82% | 30.41% | 28.14% |
| שיעור EBIT | 12.14% | 1.58% | 16.96% | 11.51% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 3.99% | 19.27% | 13.29% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 1.58% | 1.19% | 4.23% | 0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.64% | 6.96% | 16.90% | 11.41% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.29% | 7.00% | 13.59% | 6.51% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.51% | 7.02% | 15.96% | 9.56% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.57% | 100.51% | 80.40% | 57.07% | 8.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 507.93% | 441.64% | 1,424.65% | 269.61% | 279.01% |
| תשואה על הנכסים | 26.54% | 6.31% | 10.54% | 4.26% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.77% | 10.65% | 16.82% | 7.32% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.54% | 2.21% | 1.33% | 4.23% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 2.04% | 1.17% | 3.42% | 0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.54% | 6.31% | 10.54% | 4.26% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 5.25% | 6.67% | 2.89% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.24 | 2.76 | 2.65 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 2.87 | 2.90 | 1.87 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.25 | 3.66 | 2.12 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.97 | 6.67 | 5.08 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.90 | 0.78 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.76 | 1.47 | 1.30 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.73 | 71.66 | 106.27 | 114.69 | 210.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.96 | 112.76 | 132.16 | 137.51 | 134.10 |
| ימי מלאי | 100.68 | 85.95 | 99.81 | 171.93 | 153.94 |
| ימי אשראי מספקים | 113.91 | 127.05 | 125.70 | 194.75 | 77.44 |
| מחזור תפעולי | 196.64 | 198.71 | 231.97 | 309.44 | 288.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.43 | 0.23 | 1.99 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.84 | 0.05 | 1.60 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.59 | 0.18 | 0.39 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.81 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.69 | 0.23 | 5.14 | 51.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.42 | 1.28 | 5.14 | 51.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.17 | 0.20 | 3.57 | 4.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | 2.95% | 0.15% | 5.04% | 25.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 19.03 | 15.02 | 34.57 | 665.00 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 1.33 | 2.04 | 2.25 | 1.30 |
| מכפיל הון | 3.96 | 2.03 | 2.52 | 2.53 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.00 | 33.94 | 687.09 | 19.86 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.88 | 19.90 | 151.31 | 15.99 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.53 | 0.10 | 0.01 | -6.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 2.03 | 2.52 | 2.53 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 22.48 | 30.45 | 9.70 | 15.95 | 23.18 |
| שווי חברה | 3.27B | 1.14B | 1.42B | 1.32B | 477.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.20 | 30.45 | 9.70 | 15.95 | 23.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.39 | 1.21 | 1.87 | 2.12 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.52 | 30.91 | 629.98 | 18.72 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.79 | 18.12 | 138.73 | 15.07 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.02 | 15.27 | 15.40 | 14.07 | 12.83 |
| הון עצמי למניה | 18.43 | 14.07 | 13.99 | 12.57 | 11.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 21.95 | 21.40 | 17.32 | 14.13 | 10.24 |
| רווח נקי למניה | 7.97 | 1.50 | 2.35 | 0.92 | 0.02 |
| נטל מס | 0.92 | 1.01 | 0.80 | 0.57 | 0.09 |
| נטל ריבית | 3.26 | 4.42 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.96 | 0.08 | 2.16 | 12.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD