KWorld Computer Co., Ltd. (3287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.07M | 10.26M | 87.26M | 151.68M | -117.41M |
| רווח נקי | 65.86M | 128.70M | 40.38M | 12.23M | 90.29M |
| פחת והפחתות | 22.70M | 17.59M | 11.05M | 7.64M | 10.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.10M | -43.58M | 66.04M | 105.26M | -200.22M |
| יתרת לקוחות | -7.82M | -45.68M | -77.45M | 0 | 0 |
| מלאי | -18.99M | 50.93M | -41.12M | 124.50M | -70.08M |
| יתרת ספקים | 61.41M | -38.38M | 164.93M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.50M | -10.45M | 19.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.59M | -92.45M | -30.20M | -2.01M | -801.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.45M | 105.60M | -103.01M | -15.80M | -43.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.08M | -8.00M | -16.98M | -2.95M | -4.24M |
| רכישות, נטו | -9.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 39.95M | 109.74M | -160.71M | -70.01M | -179.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 70.01M | 52.84M | 137.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.85M | 4.67M | 192.00K | 203.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.56M | -35.19M | -22.20M | -35.11M | 31.99M |
| פירעון חוב | 5.00M | 28.75M | -16.24M | -16.70M | 46.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.96M | -37.11M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -26.83M | -5.96M | -18.41M | -14.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.46M | 180.92M | 104.86M | 142.21M | 39.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.43M | -4.61M | 590.00K | 2.16M | 3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.46M | 76.06M | -37.35M | 102.94M | -124.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.92M | 104.86M | 142.21M | 39.27M | 164.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.46M | 180.92M | 104.86M | 142.21M | 39.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.98M | 2.26M | 70.28M | 148.73M | -121.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.07M | 10.26M | 87.26M | 151.68M | -117.41M |
| הוצאות הוניות | -26.08M | -8.00M | -16.98M | -2.95M | -4.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD