Microtips Technology Inc. (3285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 3.06 | 3.37 | 3.55 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.69 | 2.94 | 3.05 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.59 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 72.08 | 53.22 | 46.85 | 353.45 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 433.71M | 449.53M | 482.65M | 478.88M | 445.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 1.47 | 1.42 | 1.43 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 30.46 | 17.77 | 28.52 | 22.49 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.79 | 48.65 | 33.29 | 20.68 | 4.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.54 | 2.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -12.29 | -5.74 | -5.18 | -26.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.64% | 24.67% | 22.32% | 23.95% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 3.47% | 7.19% | 7.53% | -0.83% |
| שיעור EBITDA | 10.67% | 5.27% | 8.88% | 9.88% | 1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.74% | 3.47% | 3.95% | 5.80% | 1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 6.05% | 8.06% | 7.25% | -1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 4.42% | 5.95% | 3.76% | -2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.02% | 4.98% | 6.28% | 4.69% | -1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.83% | 73.00% | 73.79% | 51.85% | 204.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.47% | 174.45% | 203.96% | 124.95% | -81.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.95% | 3.37% | 5.67% | 3.28% | -2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.27% | 4.97% | 8.08% | 4.67% | -3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 3.60% | 4.99% | 6.62% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.57% | 2.92% | 3.84% | 4.23% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 3.37% | 5.67% | 3.28% | -2.13% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 2.12% | 4.15% | 2.40% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 5.04 | 6.50 | 7.48 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 4.46 | 5.70 | 5.76 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 5.86 | 7.08 | 5.65 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 5.59 | 7.66 | 6.11 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.76 | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.36 | 1.65 | 1.50 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.13 | 52.97 | 43.75 | 50.07 | 76.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.02 | 72.38 | 56.17 | 48.81 | 76.34 |
| ימי מלאי | 102.14 | 62.33 | 51.58 | 64.65 | 56.81 |
| ימי אשראי מספקים | 173.03 | 81.75 | 64.00 | 63.38 | 56.62 |
| מחזור תפעולי | 233.16 | 134.72 | 107.75 | 113.45 | 133.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 1.23 | 1.20 | 2.78 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.04 | 1.20 | 1.14 | 2.75 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 1.35 | 1.13 | 102.65 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.03 | 40.47 | 18.49 | 102.65 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 2.08 | 3.44 | 5.65 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.44% | 4.10% | 4.03% | 10.01% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.96 | 41.93 | 23.98 | 41.67 | -41.52 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 2.09 | 1.43 | 1.57 | 0.95 |
| מכפיל הון | 3.58 | 2.35 | 1.94 | 1.95 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 24.40 | 24.83 | 9.99 | 19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23 | 23.80 | 23.49 | 9.89 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.03 | 0.30 | -0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 2.35 | 1.94 | 1.95 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 13.99 | 27.29 | 10.39 | 10.67 | 39.60 |
| שווי חברה | 1.34B | 976.34M | 779.05M | 786.20M | 487.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.46 | 27.29 | 10.39 | 10.67 | 39.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.44 | 0.92 | 1.05 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 16.83 | 16.00 | 6.73 | 11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 16.41 | 15.13 | 6.66 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.22 | 12.84 | 14.94 | 14.56 | 13.88 |
| הון עצמי למניה | 13.84 | 12.51 | 14.56 | 14.12 | 13.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 20.58 | 14.07 | 19.77 | 17.55 | 20.07 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 0.62 | 1.18 | 0.66 | -0.46 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.52 | 2.04 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.74 | 1.12 | 0.96 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.98 | 0.76 | 4.21 | -7.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD