Microtips Technology Inc. (3285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 51.48M | 118.05M | 77.10M | -89.56M |
| רווח נקי | 29.99M | 68.09M | 28.03M | -9.71M | 10.00M |
| פחת והפחתות | 12.23M | 14.24M | 17.52M | 19.47M | 17.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.84M | 34.13M | 82.50M | 16.06M | -116.34M |
| יתרת לקוחות | 6.03M | -27.57M | 94.61M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.98M | 24.53M | 9.79M | 26.41M | -50.73M |
| יתרת ספקים | -558.00K | 16.62M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.40M | 20.56M | -21.91M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.44M | -64.98M | -10.00M | -1.61M | 645.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.82M | 42.92M | -45.55M | -9.50M | -10.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -2.78M | -729.00K | -34.72M | -17.17M |
| רכישות, נטו | 884.00K | 170.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -55.36M | -9.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.32M | 63.62M | 0 | 29.82M | 1.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00K | -18.08M | 10.55M | -81.00K | 771.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.57M | -57.92M | -99.64M | -34.64M | 38.23M |
| פירעון חוב | -244.00K | -140.00K | -80.00M | -20.02M | 66.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -6.82M | -7.87M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.74M | -42.74M | 0 | 0 | -14.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.59M | -8.23M | -19.64M | -14.62M | -13.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 468.16M | 445.31M | 402.59M | 430.69M | 391.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | 6.24M | -964.00K | 6.11M | -1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.85M | 42.72M | -28.10M | 39.07M | -63.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.31M | 402.59M | 430.69M | 391.61M | 454.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 468.16M | 445.31M | 402.59M | 430.69M | 391.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.03M | 48.70M | 116.90M | 42.38M | -106.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 51.48M | 118.05M | 77.10M | -89.56M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -2.78M | -1.15M | -34.72M | -17.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD