Top High Image Corp. (3284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.75 | 3.34 | 3.39 | 5.10 |
| יחס מהיר | 1.45 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.18 | 1.31 | 0.98 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.02 | 0.23 | -0.18 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.03 | 0.34 | -0.29 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.36M | 441.95M | 386.68M | 480.47M | 476.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.78 | 0.98 | 0.67 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.04 | 2.28 | 1.97 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.89 | 0.58 | 0.37 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 5.88 | 12.61 | 5.21 | 8.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.30 | 11.65 | 12.22 | 7.17 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 2.01 | 1.98 | 2.50 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.56% | 26.88% | 32.59% | 21.11% | 18.00% |
| שיעור EBIT | 29.03% | 33.71% | 23.95% | 13.10% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 30.90% | 35.55% | 25.61% | 15.43% | 11.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 14.51% | 22.34% | 10.13% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.39% | 31.24% | 26.78% | 11.16% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.74% | 28.00% | 22.29% | 8.76% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.56% | 27.57% | 21.95% | 8.79% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.39% | 89.61% | 83.24% | 78.55% | 76.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 359.85% | 215.29% | 119.85% | 110.07% | 61.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 7.76% | 8.14% | 3.29% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 15.82% | 18.59% | 6.46% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 4.77% | 10.04% | 4.75% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 3.79% | 7.12% | 3.23% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 7.76% | 8.14% | 3.29% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 14.82% | 10.96% | 8.27% | 4.57% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.69 | 3.36 | 2.60 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 30.94 | 14.19 | 27.82 | 24.57 | 29.34 |
| מחזור מלאי | 0.51 | 0.86 | 1.19 | 1.28 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 5.40 | 6.61 | 4.22 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.66 | 0.94 | 0.82 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 825.71 | 532.91 | 403.17 | 410.02 | 310.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.39 | 135.93 | 108.78 | 140.58 | 158.89 |
| ימי מלאי | 711.12 | 422.70 | 307.50 | 284.29 | 164.17 |
| ימי אשראי מספקים | 11.80 | 25.72 | 13.12 | 14.86 | 12.44 |
| מחזור תפעולי | 837.50 | 558.63 | 416.29 | 424.87 | 323.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.39 | -0.08 | 1.20 | -0.75 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | -0.19 | 1.14 | -0.83 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 2.34 | 0.95 | 1.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.58 | -0.10 | 5.07 | -4.45 | -45.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.50 | -0.74 | 18.55 | -9.33 | -45.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.01 | 0.10 | -0.11 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.01 | 0.12 | -0.10 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.59% | -0.91% | 4.12% | -5.61% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.08 | 9.14 | 12.13 | 21.95 | 29.07 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.56 | 2.69 | 1.92 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.44 | 2.25 | 1.41 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.92 | -109.57 | 24.26 | -17.83 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66 | -256.65 | 22.96 | -19.74 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 4.11 | 0.05 | 0.34 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.44 | 2.25 | 1.41 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 9.20 | 12.50 | 14.92 | 12.86 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.84B | 3.39B | 1.77B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 9.20 | 12.50 | 14.92 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 3.27 | 3.20 | 2.30 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.50 | -140.18 | 28.84 | -21.41 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.55 | -328.35 | 27.28 | -23.71 | -6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.07 | 16.58 | 14.23 | 11.50 | 9.85 |
| הון עצמי למניה | 15.07 | 14.69 | 12.25 | 10.50 | 11.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.27 | 8.30 | 10.22 | 7.74 | 9.24 |
| רווח נקי למניה | 2.54 | 2.32 | 2.28 | 0.68 | 0.41 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.93 | 1.12 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.03 | 0.44 | -1.11 | -3.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD