Top High Image Corp. (3284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65M | 124.10M | -74.79M | -176.28M | 67.15M |
| רווח נקי | 271.43M | 283.07M | 67.46M | 46.22M | -65.03M |
| פחת והפחתות | 15.93M | 17.61M | 17.95M | 17.03M | 29.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 540.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.90M | -120.71M | -168.17M | -265.83M | 60.01M |
| יתרת לקוחות | -5.86M | -25.41M | -103.85M | 0 | 0 |
| מלאי | -123.92M | -118.16M | -47.95M | -193.38M | -41.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.89M | 22.86M | -18.26M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.65M | -55.87M | 7.96M | 6.80M | 5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.98M | -377.68M | -149.33M | 39.05M | -106.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.61M | -6.69M | -8.02M | -3.90M | -4.88M |
| רכישות, נטו | -94.37M | -17.50M | -160.80M | -3.60M | -120.16M |
| רכישת השקעות | -11.41M | -26.77M | -10.00M | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.11M | 13.12M | 33.90M | 26.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.41M | -347.83M | 16.37M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.80M | 544.37M | 273.92M | 286.85M | 146.10M |
| פירעון חוב | -25.65M | 548.49M | 175.68M | 76.91M | 4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.94M | 0 | 0 | 197.60M | 152.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.92M | -17.77M | -8.80M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.17M | 13.64M | 107.04M | 12.34M | -11.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 578.14M | 708.34M | 401.44M | 352.98M | 200.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.00K | 16.11M | -1.33M | 2.44M | -1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.21M | 306.90M | 48.46M | 152.06M | 105.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.34M | 401.44M | 352.98M | 200.92M | 95.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 578.14M | 708.34M | 401.44M | 352.98M | 200.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.26M | 117.41M | -82.81M | -180.18M | 62.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65M | 124.10M | -74.79M | -176.28M | 67.15M |
| הוצאות הוניות | -11.61M | -6.69M | -8.02M | -3.90M | -4.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD