T-Flex Techvest PCB Co., Ltd. (3276) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.85 | 0.84 | 0.21 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.02M | -201.32M | -290.36M | -201.42M | -199.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | -0.04 | -0.11 | 1.01 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.45 | -45.03 | -41.84 | -4.27 | 30.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.42 | 1.60 | 2.50 | 2.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.32 | 41.27 | -1.25 | 0.92 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.82% | -10.51% | -4.99% | 4.17% | 7.84% |
| שיעור EBIT | -9.71% | -19.57% | -10.07% | -0.84% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | -0.53% | -0.86% | 6.58% | 14.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.71% | -19.57% | -14.95% | -1.43% | 7.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | -4.10% | -5.55% | 3.72% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 2.90% | -1.08% | 4.25% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | -4.10% | -5.62% | 3.64% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 368.70% | -70.69% | 19.40% | 114.25% | 70.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.36% | 20.95% | 37.13% | -259.96% | 91.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.00% | -0.58% | 3.16% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.60% | 1.76% | -1.21% | 6.87% | 7.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.12% | -9.73% | -12.40% | -1.79% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.91% | -9.15% | -11.60% | -1.62% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.00% | -0.58% | 3.16% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 1.34% | -0.94% | 3.46% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.93 | 3.25 | 3.57 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.34 | 3.22 | 3.38 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 37.19 | 31.82 | 10.69 | 9.24 | 11.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 1.74 | 1.91 | 2.67 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.35 | 0.54 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.53 | -5.03 | -7.96 | -13.04 | -9.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.12 | -51.65 | 32.92 | 33.89 | 29.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.99 | 92.84 | 112.22 | 102.24 | 64.37 |
| ימי מלאי | 9.81 | 11.47 | 34.14 | 39.49 | 32.01 |
| ימי אשראי מספקים | 159.93 | 155.96 | 113.44 | 107.84 | 66.86 |
| מחזור תפעולי | 145.81 | 104.31 | 146.36 | 141.72 | 96.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.77 | 0.87 | 0.23 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -1.37 | -0.16 | -0.54 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.60 | 1.03 | 0.78 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.78 | -0.19 | -2.31 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | -1.25 | 0.71 | 0.18 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.48 | -1.29 | 0.84 | 0.30 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.56 | 0.56 | 0.10 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.69% | -8.72% | -1.11% | -2.38% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.00 | 74.76 | -105.00 | 28.80 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.17 | 1.15 | 1.23 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.31 | 1.29 | 1.99 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.40 | -11.46 | -89.89 | -42.01 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.69 | -20.37 | 16.88 | 96.94 | 7.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.30 | 0.89 | -3.13 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.31 | 1.29 | 1.99 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 40.72 | -364.70 | -134.73 | 19.60 | 4.53 |
| שווי חברה | 856.04M | 983.22M | 1.03B | 1.66B | 854.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.68 | -364.70 | -134.73 | 19.60 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.95 | 1.16 | 1.29 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.80 | -10.30 | -90.73 | -44.09 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.34 | -18.30 | 17.04 | 101.72 | 7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.57 | 12.94 | 12.91 | 13.51 | 13.54 |
| הון עצמי למניה | 12.75 | 11.96 | 11.42 | 11.44 | 11.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.56 | 7.25 | 12.82 | 18.50 | 19.11 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.21 | -0.14 | 0.79 | 0.87 |
| נטל מס | 3.69 | -0.71 | 0.19 | 1.14 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.21 | 0.55 | -4.44 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.16 | -3.67 | -6.31 | 0.34 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD