T-Flex Techvest PCB Co., Ltd. (3276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.73M | 60.70M | 16.36M | 109.19M | -9.04M |
| רווח נקי | 14.64M | -9.63M | 47.98M | 86.25M | 96.63M |
| פחת והפחתות | 96.15M | 82.38M | 95.73M | 99.10M | 112.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.08M | 78.36M | -59.11M | -28.83M | -141.96M |
| יתרת לקוחות | 28.62M | 211.48M | -121.73M | 0 | 0 |
| מלאי | 70.25M | 45.91M | -26.05M | 80.34M | -70.31M |
| יתרת ספקים | -53.19M | -73.46M | 140.30M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -98.77M | -105.58M | -51.63M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.44M | -90.41M | -68.24M | 1.84M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 173.37M | 22.05M | -46.07M | -25.29M | -35.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.75M | -72.10M | -54.11M | -53.88M | -49.31M |
| רכישות, נטו | 213.08M | 90.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05M | 2.60M | 0 | 0 | -1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 8.04M | 1.61M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60M | -75.16M | -42.00M | -54.40M | -220.26M |
| פירעון חוב | -7.34M | -57.90M | -3.07M | -22.86M | -302.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39M | -13.94M | -34.86M | -27.89M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -3.32M | -4.08M | -3.66M | 82.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.04M | 99.00M | 91.42M | 163.13M | 133.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 109.04M | 7.58M | -71.71M | 29.50M | -264.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.00M | 91.42M | 163.13M | 133.62M | 397.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.04M | 99.00M | 91.42M | 163.13M | 133.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.48M | -11.40M | -37.75M | 55.31M | -58.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.73M | 60.70M | 16.36M | 109.19M | -9.04M |
| הוצאות הוניות | -41.75M | -72.10M | -54.11M | -53.88M | -49.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD