Good Way Technology Co., Ltd. (3272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 1.51 | 1.50 | 1.73 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.50 | 1.05 | 1.06 | 1.28 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 0.67 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.02 | -0.07 | 0.63 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.12 | -0.18 | 1.71 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.30B | -416.32M | -110.88M | 313.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 2.52 | 1.35 | 1.11 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.68 | 0.47 | 0.43 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.28 | 4.80 | 3.11 | 2.70 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.79 | -0.01 | -0.28 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.69 | -5.11 | -3.88 | -8.00 | 8.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 2.04 | 1.21 | 0.84 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.99 | 41.64 | 35.15 | 29.36 | 33.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.48 | -7.68 | -126.44 | -3.65 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.78% | 8.14% | 11.21% | 2.33% | 12.01% |
| שיעור EBIT | -17.58% | -13.60% | -5.15% | -11.75% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | -14.26% | -8.70% | -0.39% | -6.69% | 7.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.58% | -13.60% | -7.57% | -14.24% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.72% | -13.61% | -7.10% | -13.53% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.55% | -15.73% | -6.92% | -12.30% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.55% | -15.73% | -6.91% | -12.30% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.11% | 115.59% | 97.46% | 90.92% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.18% | 100.06% | 93.85% | 95.01% | 86.07% |
| תשואה על הנכסים | -11.11% | -9.95% | -4.00% | -8.84% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.34% | -47.80% | -12.44% | -23.92% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.36% | -13.00% | -7.22% | -15.73% | 12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.87% | -11.72% | -5.62% | -11.90% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.14% | -9.98% | -4.00% | -8.86% | 3.51% |
| תשואת רווחים | -78.64% | -39.03% | -11.25% | -18.19% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.93 | 2.77 | 3.72 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 3.38 | 3.50 | 5.65 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 3.73 | 2.97 | 4.46 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.51 | 1.53 | 2.02 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.29 | 3.34 | 2.75 | 2.91 | 7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.01 | 114.63 | 150.25 | 115.47 | 116.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.81 | 124.77 | 131.81 | 98.11 | 126.28 |
| ימי מלאי | 91.33 | 97.89 | 122.79 | 81.92 | 103.95 |
| ימי אשראי מספקים | 102.13 | 108.02 | 104.35 | 64.56 | 113.54 |
| מחזור תפעולי | 231.14 | 222.65 | 254.60 | 180.02 | 230.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.87 | -0.63 | -2.11 | 15.24 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.26 | -5.43 | -7.47 | 14.88 | -2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 4.81 | 5.34 | 0.35 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 8.66 | 3.54 | 0.98 | 37.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.06 | -0.13 | -0.40 | 8.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.06 | -0.13 | -0.40 | 43.18 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.02 | -0.06 | 0.54 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.01 | -0.05 | 0.31 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.13% | -27.73% | -26.68% | 44.17% | -5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.27 | -2.56 | -8.89 | -5.50 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.40 | 0.62 | 0.68 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.22 | 1.11 | 1.31 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -3.61 | -3.75 | 2.26 | -18.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -31.24 | -13.26 | 2.21 | -687.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.22 | 1.11 | 1.31 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -7.22 | -12.31 | -286.05 | -13.76 | 7.97 |
| שווי חברה | 2.73B | 3.15B | 3.07B | 2.79B | 3.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.22 | -12.31 | -286.05 | -13.76 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 0.92 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -9.59 | -6.72 | 3.08 | -29.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64 | -83.07 | -23.77 | 3.01 | -1,095.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.53 | 15.78 | 25.24 | 25.53 | 33.37 |
| הון עצמי למניה | 14.74 | 16.01 | 25.31 | 25.63 | 33.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 44.25 | 48.63 | 45.51 | 49.83 | 112.60 |
| רווח נקי למניה | -8.65 | -7.65 | -3.15 | -6.13 | 3.73 |
| נטל מס | 0.99 | 1.16 | 0.97 | 0.91 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 1.38 | 1.15 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.09 | 0.65 | -2.26 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD