Good Way Technology Co., Ltd. (3272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.87M | -129.17M | 926.75M | -3.49M | -179.29M |
| רווח נקי | -399.51M | -197.70M | -410.12M | 286.98M | 43.42M |
| פחת והפחתות | 143.82M | 132.64M | 153.46M | 146.21M | 153.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.11M | 2.32M | 14.55M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.81M | -92.43M | 1.16B | -463.32M | -338.08M |
| יתרת לקוחות | -41.00M | -184.32M | 1.53B | 0 | 0 |
| מלאי | 108.46M | -170.99M | 1.04B | -155.95M | -639.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 183.21M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.35M | 79.66M | -1.42B | 428.75M | 355.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.90M | 26.00M | 10.86M | 28.16M | 13.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.25M | -542.03M | -76.07M | -134.93M | -755.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.73M | -326.50M | -21.47M | -126.97M | -679.09M |
| רכישות, נטו | -15.72M | -4.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -170.00M | -192.91M | -12.62M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.47M | 0 | 0 | 0 | 1.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.27M | -18.57M | -41.99M | -8.20M | -78.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.66M | 333.90M | -361.12M | 354.16M | 572.81M |
| פירעון חוב | 334.84M | 397.82M | -235.33M | 492.25M | 702.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.58M | 0 | 0 | -29.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -92.84M | -54.34M | -97.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.60M | -63.92M | -71.94M | -54.11M | -32.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.55M | 739.23M | 991.19M | 550.37M | 317.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.22M | 85.35M | -48.74M | 16.68M | -7.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -266.68M | -251.96M | 440.82M | 232.42M | -369.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 739.23M | 991.19M | 550.37M | 317.95M | 687.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.55M | 739.23M | 991.19M | 550.37M | 317.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -328.08M | -457.01M | 905.29M | -130.46M | -858.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.87M | -129.17M | 926.75M | -3.49M | -179.29M |
| הוצאות הוניות | -290.21M | -326.50M | -21.47M | -126.97M | -679.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD