Higher Way Electronic Co., Ltd. (3268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.49 | 1.63 | 3.67 | 3.72 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.45 | 1.54 | 3.61 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 1.13 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 0.28 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.07 | -0.12 | 5.54 | -9.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.64M | 75.69M | 177.81M | 262.53M | 317.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.02 | 2.08 | 1.88 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.16 | 0.08 | 0.39 | 7.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.18 | -2.60 | -3.10 | -1.30 | 9.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.54 | 7.22 | 9.53 | 7.84 | 6.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 124.14 | -5.32 | 7.24 | 10.80 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.65% | 6.30% | 6.42% | 6.55% | 8.03% |
| שיעור EBIT | -0.54% | -4.01% | 1.85% | -0.32% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 0.12% | -3.32% | 2.55% | 0.32% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.01% | -2.38% | -2.07% | -0.74% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.50% | -4.92% | 1.19% | -0.90% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.30% | -5.02% | 0.91% | -0.63% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.30% | -5.02% | 0.91% | -0.63% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -60.48% | 102.05% | 76.56% | 69.83% | 103.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.99% | 207.21% | -57.36% | 120.35% | 89.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.29% | -4.92% | 0.78% | -0.70% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.61% | -9.96% | 1.63% | -1.32% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.33% | -3.83% | -3.05% | -1.05% | 7.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | -2.86% | -1.67% | -0.72% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -4.93% | 0.79% | -0.70% | 5.52% |
| תשואת רווחים | -0.47% | -7.58% | 1.05% | -0.70% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 2.14 | 2.15 | 2.57 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 5.37 | 4.84 | 6.00 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 35.60 | 53.03 | 22.12 | 97.74 | 27.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.64 | 28.53 | 32.01 | 31.29 | 37.95 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.98 | 0.86 | 1.12 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.54 | 3.86 | 2.42 | 2.01 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.86 | 109.22 | 111.00 | 85.18 | 100.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.21 | 170.27 | 169.99 | 142.23 | 142.73 |
| ימי מלאי | 10.25 | 6.88 | 16.50 | 3.73 | 13.11 |
| ימי אשראי מספקים | 91.61 | 67.93 | 75.49 | 60.79 | 55.40 |
| מחזור תפעולי | 198.46 | 177.15 | 186.49 | 145.97 | 155.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.37 | -0.94 | 1.64 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.44 | -1.00 | 1.60 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.38 | -6.16 | -15.41 | 2.16 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.38 | -6.16 | -15.41 | 34.72 | -26.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.10 | 0.21 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -2.48% | -4.09% | 5.58% | -3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -234.89 | -13.20 | 93.85 | -143.00 | 14.19 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.66 | 0.87 | 0.89 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.31 | 1.55 | 1.89 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.65 | -40.33 | -24.45 | 17.93 | -27.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.33 | -46.88 | -26.04 | 17.41 | -28.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | 0.02 | -0.41 | 1.27 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.31 | 1.55 | 1.89 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 726.72 | -25.29 | 41.18 | 292.76 | 13.30 |
| שווי חברה | 871.29M | 774.16M | 1.02B | 974.90M | 830.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 734.03 | -25.29 | 41.18 | 292.76 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.84 | 1.05 | 0.93 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.63 | -51.06 | -29.67 | 18.61 | -31.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.73 | -59.35 | -31.59 | 18.08 | -32.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.34 | 13.30 | 15.66 | 15.06 | 15.33 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 13.35 | 15.70 | 15.13 | 15.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.60 | -0.02 | 0.23 | 0.30 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 32.58 | 26.47 | 28.17 | 32.00 | 36.80 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -1.33 | 0.26 | -0.20 | 1.54 |
| נטל מס | -0.60 | 1.02 | 0.77 | 0.70 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.93 | 1.23 | 0.64 | 2.76 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | 0.29 | -2.80 | -5.73 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD