Higher Way Electronic Co., Ltd. (3268) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.04M | -32.36M | 53.93M | -25.51M | -8.04M |
| רווח נקי | -45.41M | 11.54M | -9.40M | 49.65M | 31.77M |
| פחת והפחתות | 6.37M | 6.81M | 6.74M | 7.11M | 6.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.12M | -54.43M | 56.61M | -82.59M | -47.49M |
| יתרת לקוחות | 22.78M | -43.64M | 41.75M | -5.43M | -17.78M |
| מלאי | 24.86M | -31.11M | 30.58M | 10.70M | -17.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 24.78M | -8.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.52M | -4.46M | -7.52M | -93.29M | -30.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | 3.72M | -27.00K | 328.00K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.53M | -141.85M | 43.76M | -152.51M | -19.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.00K | -1.48M | -3.17M | -971.00K | -5.44M |
| רכישות, נטו | -20.00M | 19.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -3.43M | -92.33M | -215.91M | -18.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.67M | 25.74M | 137.99M | 94.05M | 3.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81M | -162.71M | 1.27M | -29.69M | 638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.70M | 101.06M | 4.47M | 161.80M | -15.02M |
| פירעון חוב | -82.18M | 104.41M | 31.75M | 185.05M | 4.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -23.40M | -20.06M | -16.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52M | -3.35M | -3.88M | -3.20M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.40M | 142.71M | 215.37M | 112.56M | 128.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.00K | 495.00K | 655.00K | 462.00K | -310.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.32M | -72.66M | 102.82M | -15.76M | -43.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.71M | 215.37M | 112.56M | 128.32M | 171.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.40M | 142.71M | 215.37M | 112.56M | 128.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.16M | -34.46M | 52.37M | -26.48M | -13.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.04M | -32.36M | 53.93M | -25.51M | -8.04M |
| הוצאות הוניות | -2.12M | -2.10M | -1.55M | -971.00K | -5.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD